| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 437.00 | 4 179.00 | 259.00 | 4 437.00 |
AP Constructions | 299 964.00 | 28 807.00 | 271 158.00 | 299 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 411.00 | 150 146.00 | 57 265.00 | 207 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 156.00 | 40 436.00 | 13 721.00 | 54 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 566 059.00 | 223 567.00 | 342 492.00 | 566 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
BT Marchandises | 74 379.00 | | 74 379.00 | 74 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 575.00 | 7 644.00 | 24 931.00 | 32 575.00 |
BZ Autres créances | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
CF Disponibilités | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 015.00 | 7 644.00 | 137 371.00 | 145 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 074.00 | 231 211.00 | 479 862.00 | 711 074.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DH Report à nouveau | -7 408.00 | -4 425.00 | | -7 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 987.00 | -2 983.00 | | 1 987.00 |
DL TOTAL (I) | -1 371.00 | -3 358.00 | | -1 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 552.00 | 32 278.00 | | 45 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 863.00 | 362 465.00 | | 1 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 666.00 | 74 766.00 | | 65 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 912.00 | 22 099.00 | | 28 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 694.00 | | |
EA Autres dettes | 339 240.00 | 159.00 | | 339 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 234.00 | 496 461.00 | | 481 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 862.00 | 493 103.00 | | 479 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 010.00 | 157 996.00 | | 169 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 196.00 | 31 958.00 | | 45 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 404 187.00 | |
FD Production vendue biens | | | 174 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 579 142.00 | |
FM Production stockée | | | 1 795.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 402.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 846.00 | | | 29 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 80 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 846.00 | 80 000.00 | | 39 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 017.00 | 27 136.00 | | 6 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 657.00 | 27 136.00 | | 11 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 189.00 | 52 864.00 | | 28 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 303.00 | -1 733.00 | | -2 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 353.00 | 620 361.00 | | 632 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 366.00 | 623 343.00 | | 630 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 987.00 | -2 983.00 | | 1 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 356.00 | | 23 886.00 | 549 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 273.00 | 565 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 273.00 | 561 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | 337.00 | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 255.00 | | 23 549.00 | 545 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 879.00 | 41 333.00 | 1 644.00 | 183 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | 78.00 | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 778.00 | 41 254.00 | 1 644.00 | 179 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 242.00 | 1 402.00 | | 6 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 242.00 | 1 402.00 | | 6 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 242.00 | 1 402.00 | | 6 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 402.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 066.00 | 67 066.00 | | 67 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 240.00 | 27 016.00 | 96 000.00 | 339 240.00 |
UX Autres créances clients | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
VB T. V. A. | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 552.00 | 45 552.00 | | 45 552.00 |
VI Groupe et associés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 125.00 | 59 125.00 | | 59 125.00 |
VW T.V.A. | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 234.00 | 169 010.00 | 96 000.00 | 481 234.00 |