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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
028 Immobilisations corporelles | 613 972.00 | 385 005.00 | 228 967.00 | 613 972.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 618 590.00 | 389 533.00 | 229 057.00 | 618 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
060 Stock marchandises | 107 028.00 | | 107 028.00 | 107 028.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 506.00 | | 56 506.00 | 56 506.00 |
072 Créances – Autres | 34 250.00 | | 34 250.00 | 34 250.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
084 Disponibilités | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 371.00 | | 255 371.00 | 255 371.00 |
110 Total général Actif | 873 961.00 | 389 533.00 | 484 428.00 | 873 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 246 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 467 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 484 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 970.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 761 945.00 | 60 109.00 | | 761 945.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 546 881.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 200.00 | 4 505.00 | | 3 200.00 |
230 Autres produits | 51 180.00 | 3 141.00 | | 51 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 816 325.00 | 614 635.00 | | 816 325.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 352 812.00 | 283 452.00 | | 352 812.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 883.00 | -11 135.00 | | 10 883.00 |
242 Autres charges externes. | 169 856.00 | 126 986.00 | | 169 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 359.00 | 3 320.00 | | 2 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 212 581.00 | 167 331.00 | | 212 581.00 |
252 Charges sociales | 19 784.00 | 14 136.00 | | 19 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 433.00 | 32 213.00 | | 32 433.00 |
262 Autres charges | 7 433.00 | 902.00 | | 7 433.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 808 141.00 | 617 205.00 | | 808 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 185.00 | -2 569.00 | | 8 185.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 230.00 | 28 305.00 | | 8 230.00 |
294 Charges financières | 1 666.00 | 1 565.00 | | 1 666.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 838.00 | 17 208.00 | | 8 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 910.00 | 6 963.00 | | 5 910.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 712.00 | | | 712.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 589 619.00 | | | 589 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 970.00 | | | 28 970.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 838.00 | | | 57 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 184.00 | | | 33 184.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |