| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 527.00 | 4 441.00 | 87.00 | 4 527.00 |
028 Immobilisations corporelles | 579 777.00 | 290 797.00 | 288 980.00 | 579 777.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 584 394.00 | 295 238.00 | 289 156.00 | 584 394.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
060 Stock marchandises | 71 341.00 | | 71 341.00 | 71 341.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
072 Créances – Autres | 79 754.00 | | 79 754.00 | 79 754.00 |
084 Disponibilités | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 862.00 | | 196 862.00 | 196 862.00 |
110 Total général Actif | 781 256.00 | 295 238.00 | 486 018.00 | 781 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 056.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 373 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 482 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 486 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 568.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 416 525.00 | | | 416 525.00 |
214 Production vendue de biens – France | -4 187.00 | | | -4 187.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 533.00 | | | 183 533.00 |
224 Production immobilisée | -11 483.00 | | | -11 483.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
230 Autres produits | 21 519.00 | | | 21 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 611 195.00 | | | 611 195.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 266 125.00 | | | 266 125.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 349.00 | | | -4 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 375.00 | | | 375.00 |
242 Autres charges externes. | 118 886.00 | | | 118 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 655.00 | | | 178 655.00 |
252 Charges sociales | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 783.00 | | | 39 783.00 |
262 Autres charges | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 609 368.00 | | | 609 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
294 Charges financières | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 584 394.00 | | | 584 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 382.00 | | | 48 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |