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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 527.00 | 4 297.00 | 231.00 | 4 527.00 |
AP Constructions | 300 702.00 | 46 987.00 | 253 715.00 | 300 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 056.00 | 159 005.00 | 56 052.00 | 215 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 019.00 | 45 167.00 | 18 852.00 | 64 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 394.00 | 255 456.00 | 328 939.00 | 584 394.00 |
BN En cours de production de biens | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
BT Marchandises | 64 593.00 | | 64 593.00 | 64 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 130.00 | 3 628.00 | 26 502.00 | 30 130.00 |
BZ Autres créances | 16 374.00 | | 16 374.00 | 16 374.00 |
CF Disponibilités | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 584.00 | 3 628.00 | 139 956.00 | 143 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 979.00 | 259 084.00 | 468 895.00 | 727 979.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DH Report à nouveau | -5 421.00 | -7 408.00 | | -5 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 303.00 | 1 987.00 | | 1 303.00 |
DL TOTAL (I) | -68.00 | -1 371.00 | | -68.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 044.00 | 45 552.00 | | 36 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 355.00 | 1 863.00 | | 24 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 827.00 | 67 066.00 | | 70 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 843.00 | 27 512.00 | | 37 843.00 |
EA Autres dettes | 299 895.00 | 339 240.00 | | 299 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 963.00 | 481 234.00 | | 468 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 895.00 | 479 862.00 | | 468 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 438 029.00 | |
FD Production vendue biens | | | 159 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 597 270.00 | |
FM Production stockée | | | 7 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 991.00 | |
GE Autres charges | | | 5 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 000.00 | 29 846.00 | | 41 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 10 000.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 800.00 | 39 846.00 | | 42 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626.00 | 6 017.00 | | 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318.00 | 5 628.00 | | 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 943.00 | 11 657.00 | | 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 857.00 | 28 189.00 | | 41 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | -2 303.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 274.00 | 632 353.00 | | 656 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 971.00 | 630 366.00 | | 654 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 303.00 | 1 987.00 | | 1 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 059.00 | | 26 722.00 | 566 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 386.00 | 584 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 386.00 | 579 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 437.00 | | 90.00 | 4 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 532.00 | | 26 632.00 | 561 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 567.00 | 39 957.00 | 8 069.00 | 223 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 179.00 | 118.00 | | 4 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 388.00 | 39 839.00 | 8 069.00 | 219 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 644.00 | 991.00 | 5 007.00 | 7 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 644.00 | 991.00 | 5 007.00 | 7 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 644.00 | 991.00 | 5 007.00 | 7 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 991.00 | 5 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 826.00 | 70 826.00 | | 70 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 895.00 | 34 671.00 | 96 000.00 | 299 895.00 |
UX Autres créances clients | 25 748.00 | 25 748.00 | | 25 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VB T. V. A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 044.00 | 36 044.00 | | 36 044.00 |
VI Groupe et associés | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 422.00 | 54 422.00 | | 54 422.00 |
VW T.V.A. | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 963.00 | 203 739.00 | 96 000.00 | 468 963.00 |