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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 291 664.00 | 225 033.00 | 66 631.00 | 291 664.00 |
040 Immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 955.00 | 225 033.00 | 84 922.00 | 309 955.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
060 Stock marchandises | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 649.00 | | 35 649.00 | 35 649.00 |
072 Créances – Autres | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
084 Disponibilités | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 108.00 | | 76 108.00 | 76 108.00 |
110 Total général Actif | 386 064.00 | 225 033.00 | 161 030.00 | 386 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 67 988.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 799.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 396.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 390.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 396.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 324.00 | | | 29 324.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 112 737.00 | | | 112 737.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 673.00 | 262 136.00 | | 163 673.00 |
230 Autres produits | 4 292.00 | 455.00 | | 4 292.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 290.00 | 262 591.00 | | 197 290.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 737.00 | | | 27 737.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 879.00 | | | -5 879.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 728.00 | 91 858.00 | | 25 728.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 822.00 | -1 199.00 | | 3 822.00 |
242 Autres charges externes. | 103 695.00 | 110 777.00 | | 103 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 194.00 | 2 647.00 | | 4 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 303.00 | 60 901.00 | | 59 303.00 |
252 Charges sociales | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 692.00 | 36 415.00 | | 33 692.00 |
262 Autres charges | 231.00 | 2.00 | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 371.00 | 301 401.00 | | 254 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 081.00 | -38 810.00 | | -57 081.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 420.00 | | | 33 420.00 |
294 Charges financières | 108.00 | | | 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 671.00 | 45.00 | | 10 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 439.00 | -38 855.00 | | -34 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 396.00 | | | 396.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 354 483.00 | | | 354 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 396.00 | | | 25 396.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 69 924.00 | | | 69 924.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 762.00 | | | 37 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 620.00 | | | 24 620.00 |