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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 401 618.00 | 310 413.00 | 91 205.00 | 401 618.00 |
040 Immobilisations financières | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 428 909.00 | 310 413.00 | 118 496.00 | 428 909.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
060 Stock marchandises | 66 632.00 | | 66 632.00 | 66 632.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 406.00 | | 35 406.00 | 35 406.00 |
072 Créances – Autres | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
084 Disponibilités | 228 944.00 | | 228 944.00 | 228 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 346 649.00 | | 346 649.00 | 346 649.00 |
110 Total général Actif | 775 558.00 | 310 413.00 | 465 145.00 | 775 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 67 988.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 799.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 069.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 314 732.00 | | | 314 732.00 |
214 Production vendue de biens – France | 317 692.00 | | | 317 692.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
230 Autres produits | 902.00 | | | 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 642 243.00 | | | 642 243.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230 280.00 | | | 230 280.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35 880.00 | | | -35 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 932.00 | | | 78 932.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -519.00 | | | -519.00 |
242 Autres charges externes. | 162 789.00 | | | 162 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 026.00 | | | 115 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 899.00 | | | 30 899.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 596 121.00 | | | 596 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 122.00 | | | 46 122.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
294 Charges financières | 815.00 | | | 815.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 042.00 | | | 40 042.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 402 574.00 | | | 402 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 069.00 | | | 33 069.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 777.00 | | | 111 777.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 714.00 | | | 92 714.00 |