| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 375 283.00 | 286 249.00 | 89 035.00 | 375 283.00 |
040 Immobilisations financières | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 402 574.00 | 286 249.00 | 116 325.00 | 402 574.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
060 Stock marchandises | 30 752.00 | | 30 752.00 | 30 752.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
072 Créances – Autres | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
084 Disponibilités | 89 641.00 | | 89 641.00 | 89 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 010.00 | | 144 010.00 | 144 010.00 |
110 Total général Actif | 546 584.00 | 286 249.00 | 260 335.00 | 546 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 67 988.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 799.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 396.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 629.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 200.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 528.00 | | | 133 528.00 |
214 Production vendue de biens – France | 307 633.00 | | | 307 633.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 467 568.00 | | | 467 568.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 667.00 | | | 90 667.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 929.00 | | | -1 929.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 345.00 | | | 76 345.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -81.00 | | | -81.00 |
242 Autres charges externes. | 159 698.00 | | | 159 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 762.00 | | | 71 762.00 |
252 Charges sociales | 166.00 | | | 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 822.00 | | | 28 822.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 508.00 | | | 439 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 060.00 | | | 28 060.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
294 Charges financières | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 419.00 | | | 26 419.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 386 945.00 | | | 386 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 052.00 | | | 75 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 098.00 | | | 63 098.00 |