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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 368 655.00 | 257 427.00 | 111 227.00 | 368 655.00 |
040 Immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 945.00 | 257 427.00 | 129 518.00 | 386 945.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
060 Stock marchandises | 28 823.00 | | 28 823.00 | 28 823.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 271.00 | | 28 271.00 | 28 271.00 |
072 Créances – Autres | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
084 Disponibilités | 51 153.00 | | 51 153.00 | 51 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 417.00 | | 116 417.00 | 116 417.00 |
110 Total général Actif | 503 362.00 | 257 427.00 | 245 934.00 | 503 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 67 988.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 799.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 396.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 430.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 734.00 | | | 150 734.00 |
214 Production vendue de biens – France | 302 985.00 | | | 302 985.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
230 Autres produits | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 462.00 | | | 472 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 879.00 | | | 98 879.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 868.00 | | | -4 868.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 037.00 | | | 56 037.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
242 Autres charges externes. | 187 407.00 | | | 187 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 640.00 | | | 70 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 862.00 | | | 23 862.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 420.00 | | | 457 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
294 Charges financières | 952.00 | | | 952.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 484.00 | | | 25 484.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 560.00 | | | 560.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 98 870.00 | | | 98 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 515.00 | | | 306 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 430.00 | | | 99 430.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 999.00 | | | 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 696.00 | | | 82 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 731.00 | | | 65 731.00 |