| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 305 566.00 | | 305 566.00 | 305 566.00 |
AP Constructions | 257 980.00 | 139 723.00 | 118 257.00 | 257 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 083.00 | 508 253.00 | 118 830.00 | 627 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 722.00 | 153 857.00 | 77 865.00 | 231 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 171.00 | 803 473.00 | 624 698.00 | 1 428 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 325.00 | | 44 325.00 | 44 325.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
BT Marchandises | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
BZ Autres créances | 52 855.00 | | 52 855.00 | 52 855.00 |
CF Disponibilités | 80 495.00 | | 80 495.00 | 80 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 474.00 | | 208 474.00 | 208 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 645.00 | 803 473.00 | 833 172.00 | 1 636 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 900.00 | 221 900.00 | | 221 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 190.00 | 2 219.00 | | 22 190.00 |
DG Autres réserves | 232 861.00 | 233 305.00 | | 232 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 035.00 | 41 717.00 | | -23 035.00 |
DL TOTAL (I) | 453 916.00 | 499 141.00 | | 453 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 992.00 | 248 194.00 | | 194 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 835.00 | 60 556.00 | | 60 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 728.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 673.00 | 33 365.00 | | 30 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 071.00 | 109 394.00 | | 88 071.00 |
EA Autres dettes | 4 685.00 | 1 408.00 | | 4 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 256.00 | 453 645.00 | | 379 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 172.00 | 952 786.00 | | 833 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 417.00 | 290 947.00 | | 255 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 729.00 | | 38 720.00 | 1 434 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 979.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 979.00 | 4 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 278.00 | 1 428 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 299.00 | 1 116 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 206.00 | | | 307 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 364.00 | | 38 720.00 | 1 120 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 674.00 | 99 791.00 | 40 993.00 | 744 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 431.00 | 209.00 | | 1 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 243.00 | 99 583.00 | 40 993.00 | 743 243.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 673.00 | 30 673.00 | | 30 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 254.00 | 50 254.00 | | 50 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UX Autres créances clients | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | | | 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
VB T. V. A. | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 992.00 | 71 154.00 | 95 425.00 | 194 992.00 |
VI Groupe et associés | 60 437.00 | 60 437.00 | | 60 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 212.00 | | | 89 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 549.00 | | | 30 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 961.00 | 70 961.00 | | 70 961.00 |
VW T.V.A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 255.00 | 255 417.00 | 95 425.00 | 379 255.00 |