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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 305 566.00 | | 305 566.00 | 305 566.00 |
AP Constructions | 257 980.00 | 163 187.00 | 94 792.00 | 257 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 320.00 | 540 688.00 | 100 632.00 | 641 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 348.00 | 175 008.00 | 64 340.00 | 239 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 034.00 | 880 524.00 | 569 511.00 | 1 450 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 916.00 | | 34 916.00 | 34 916.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
BT Marchandises | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
BZ Autres créances | 46 814.00 | | 46 814.00 | 46 814.00 |
CF Disponibilités | 118 380.00 | | 118 380.00 | 118 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 603.00 | | 229 603.00 | 229 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 637.00 | 880 524.00 | 799 113.00 | 1 679 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 900.00 | 221 900.00 | | 221 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
DG Autres réserves | 169 826.00 | 232 861.00 | | 169 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 152.00 | -23 035.00 | | 17 152.00 |
DL TOTAL (I) | 431 068.00 | 453 916.00 | | 431 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 262.00 | 194 992.00 | | 142 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 108.00 | 60 835.00 | | 75 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 727.00 | 30 673.00 | | 30 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 248.00 | 88 071.00 | | 117 248.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 4 685.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 046.00 | 379 256.00 | | 368 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 113.00 | 833 172.00 | | 799 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 171.00 | | 35 607.00 | 1 428 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 744.00 | 1 450 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 744.00 | 1 138 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 206.00 | | | 307 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 785.00 | | 35 607.00 | 1 116 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 473.00 | 86 031.00 | 8 980.00 | 803 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 833.00 | 86 031.00 | 8 980.00 | 801 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 727.00 | 30 727.00 | | 30 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 104.00 | 73 104.00 | | 73 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 147.00 | 39 147.00 | | 39 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UX Autres créances clients | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 262.00 | 47 895.00 | 79 941.00 | 142 262.00 |
VI Groupe et associés | 74 822.00 | 74 822.00 | | 74 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 850.00 | | | 74 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 355.00 | 32 355.00 | | 32 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 125.00 | 67 125.00 | | 67 125.00 |
VW T.V.A. | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 045.00 | 273 678.00 | 79 941.00 | 368 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 380.00 | 13 368.00 | | 10 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 748.00 | 16 205.00 | | 14 748.00 |
ST Autres comptes | 94 835.00 | 99 994.00 | | 94 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 998.00 | 45 364.00 | | 46 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 829.00 | 2 505.00 | | 2 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 209.00 | 15 873.00 | | 13 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 755.00 | 726.00 | | 71 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 762.00 | 56 097.00 | | 52 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 581.00 | 161 563.00 | | 156 581.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |