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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AH Fonds commercial | 305 566.00 | | 305 566.00 | 305 566.00 |
AP Constructions | 279 906.00 | 225 774.00 | 54 132.00 | 279 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 360.00 | 544 050.00 | 149 310.00 | 693 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 337.00 | 221 109.00 | 30 228.00 | 251 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 295.00 | 991 982.00 | 543 314.00 | 1 535 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 023.00 | | 44 023.00 | 44 023.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
BT Marchandises | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787.00 | 58.00 | 729.00 | 787.00 |
BZ Autres créances | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CF Disponibilités | 329 927.00 | | 329 927.00 | 329 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 590.00 | 58.00 | 409 532.00 | 409 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 886.00 | 992 040.00 | 952 846.00 | 1 944 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 900.00 | 221 900.00 | | 221 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
DG Autres réserves | 221 439.00 | 198 680.00 | | 221 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 083.00 | 22 759.00 | | 83 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
DL TOTAL (I) | 565 446.00 | 465 529.00 | | 565 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 595.00 | 137 272.00 | | 153 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 333.00 | 56 816.00 | | 54 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 552.00 | 28 653.00 | | 45 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 803.00 | 88 873.00 | | 130 803.00 |
EA Autres dettes | 3 118.00 | 3 671.00 | | 3 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 400.00 | 315 284.00 | | 387 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 846.00 | 780 813.00 | | 952 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 082.00 | 224 137.00 | | 290 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 336.00 | | 94 099.00 | 1 496 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 139.00 | 1 535 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 139.00 | 1 224 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 615.00 | | | 306 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 661.00 | | 94 082.00 | 1 185 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060.00 | | 17.00 | 4 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 787.00 | 61 849.00 | 54 655.00 | 984 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | 250.00 | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 987.00 | 61 600.00 | 54 655.00 | 983 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58.00 | | | 58.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58.00 | | | 58.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58.00 | | | 58.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 552.00 | 45 552.00 | | 45 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 663.00 | 77 663.00 | | 77 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 794.00 | 36 794.00 | | 36 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UX Autres créances clients | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 595.00 | 56 277.00 | 97 318.00 | 153 595.00 |
VI Groupe et associés | 54 135.00 | 54 135.00 | | 54 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 750.00 | | | 70 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 427.00 | | | 54 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VW T.V.A. | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 400.00 | 290 082.00 | 97 318.00 | 387 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 779.00 | 12 036.00 | | 9 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 165.00 | 14 380.00 | | 13 165.00 |
ST Autres comptes | 114 216.00 | 102 149.00 | | 114 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 668.00 | 36 666.00 | | 64 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 539.00 | 2 500.00 | | 2 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 318.00 | 14 536.00 | | 12 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 446.00 | 69 763.00 | | 82 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 600.00 | 56 509.00 | | 64 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 049.00 | 153 195.00 | | 192 049.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |