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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AH Fonds commercial | 305 566.00 | | 305 566.00 | 305 566.00 |
AP Constructions | 279 906.00 | 244 928.00 | 34 978.00 | 279 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 300.00 | 555 565.00 | 145 735.00 | 701 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 211.00 | 237 522.00 | 72 689.00 | 310 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 357.00 | 1 039 064.00 | 560 293.00 | 1 599 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 913.00 | | 48 913.00 | 48 913.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
BT Marchandises | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 839.00 | 58.00 | 11 781.00 | 11 839.00 |
BZ Autres créances | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CF Disponibilités | 306 849.00 | | 306 849.00 | 306 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 727.00 | 58.00 | 400 669.00 | 400 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 084.00 | 1 039 122.00 | 960 962.00 | 2 000 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 900.00 | 221 900.00 | | 221 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
DG Autres réserves | 254 506.00 | 221 439.00 | | 254 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 732.00 | 83 083.00 | | 52 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 080.00 | 16 834.00 | | 15 080.00 |
DL TOTAL (I) | 566 408.00 | 565 446.00 | | 566 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 856.00 | 153 595.00 | | 151 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 686.00 | 54 333.00 | | 83 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 876.00 | 45 552.00 | | 26 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 617.00 | 130 803.00 | | 127 617.00 |
EA Autres dettes | 4 518.00 | 3 118.00 | | 4 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 554.00 | 387 400.00 | | 394 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 962.00 | 952 846.00 | | 960 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 283.00 | 290 082.00 | | 299 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 296.00 | | 82 536.00 | 1 535 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 752.00 | 1 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 475.00 | 1 599 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 723.00 | 1 291 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 615.00 | | | 306 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 604.00 | | 82 536.00 | 1 224 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 982.00 | 62 805.00 | 15 723.00 | 991 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 933.00 | 62 805.00 | 15 723.00 | 990 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58.00 | | | 58.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58.00 | | | 58.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58.00 | | | 58.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 876.00 | 26 876.00 | | 26 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 843.00 | 80 843.00 | | 80 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 266.00 | 38 266.00 | | 38 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UX Autres créances clients | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 856.00 | 56 585.00 | 95 271.00 | 151 856.00 |
VI Groupe et associés | 83 315.00 | 83 315.00 | | 83 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 839.00 | | | 61 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
VW T.V.A. | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 554.00 | 299 283.00 | 95 271.00 | 394 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 333.00 | 9 779.00 | | 10 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 423.00 | 13 165.00 | | 15 423.00 |
ST Autres comptes | 105 445.00 | 114 216.00 | | 105 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 893.00 | 64 668.00 | | 62 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 618.00 | 2 539.00 | | 2 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 951.00 | 12 318.00 | | 12 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 376.00 | 82 446.00 | | 77 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 324.00 | 64 600.00 | | 61 324.00 |
ZE Dividendes | 50 016.00 | | | 50 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 760.00 | 192 049.00 | | 183 760.00 |