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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 060.00 | | 202 060.00 | 202 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 167.00 | 411 010.00 | 78 156.00 | 489 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 436.00 | 112 958.00 | 78 478.00 | 191 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 708.00 | 523 968.00 | 358 739.00 | 882 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 964.00 | 33 195.00 | 315 769.00 | 348 964.00 |
BZ Autres créances | 418 011.00 | | 418 011.00 | 418 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 78 861.00 | | 78 861.00 | 78 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 845 837.00 | 33 195.00 | 812 642.00 | 845 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 545.00 | 557 163.00 | 1 171 381.00 | 1 728 545.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 824.00 | 368 824.00 | | 368 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 882.00 | 36 882.00 | | 36 882.00 |
DG Autres réserves | 49 028.00 | | | 49 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 158.00 | 199 028.00 | | 202 158.00 |
DL TOTAL (I) | 656 893.00 | 604 734.00 | | 656 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 742.00 | 119 081.00 | | 123 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 384.00 | 223 027.00 | | 278 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 660.00 | 40 274.00 | | 17 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 064.00 | 81 863.00 | | 93 064.00 |
EA Autres dettes | 1 634.00 | 471.00 | | 1 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 488.00 | 464 720.00 | | 514 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 381.00 | 1 069 454.00 | | 1 171 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 341.00 | 398 589.00 | | 450 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 115 859.00 | | 1 115 859.00 | 1 115 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 859.00 | | 1 115 859.00 | 1 115 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 489.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 890.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | 614.00 | | 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | 47 341.00 | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592.00 | -3 451.00 | | -592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 639.00 | 95 675.00 | | 93 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 038.00 | 1 164 135.00 | | 1 123 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 879.00 | 965 107.00 | | 920 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 158.00 | 199 028.00 | | 202 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 333.00 | | 86 390.00 | 796 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 44.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 882 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 060.00 | | | 202 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 234.00 | | 86 370.00 | 594 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39.00 | | 20.00 | 39.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 705.00 | 5 490.00 | | 27 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 705.00 | 5 490.00 | | 27 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 705.00 | 5 490.00 | | 27 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 309 378.00 | | | 309 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 775.00 | | | 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 587.00 | | | 39 587.00 |
VB T. V. A. | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VC Groupe et associés | 403 873.00 | | | 403 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 743.00 | 59 596.00 | 64 147.00 | 123 743.00 |
VI Groupe et associés | 278 385.00 | 278 385.00 | | 278 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 339.00 | | | 58 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 015.00 | 767 015.00 | | 767 015.00 |
VW T.V.A. | 55 493.00 | 55 493.00 | | 55 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 488.00 | 450 341.00 | 64 147.00 | 514 488.00 |