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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 060.00 | | 202 060.00 | 202 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 373.00 | 579 226.00 | 142 146.00 | 721 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 183.00 | 192 963.00 | 109 220.00 | 302 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 869.00 | 772 190.00 | 453 679.00 | 1 225 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 695.00 | 73 829.00 | 379 865.00 | 453 695.00 |
BZ Autres créances | 825 590.00 | | 825 590.00 | 825 590.00 |
CF Disponibilités | 502 917.00 | | 502 917.00 | 502 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 785 802.00 | 73 829.00 | 1 711 973.00 | 1 785 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 672.00 | 846 019.00 | 2 165 652.00 | 3 011 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 247.00 | | | 247.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 824.00 | 368 824.00 | | 368 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 882.00 | 36 882.00 | | 36 882.00 |
DG Autres réserves | 146 010.00 | 121 147.00 | | 146 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 580.00 | 274 862.00 | | 386 580.00 |
DL TOTAL (I) | 938 297.00 | 801 717.00 | | 938 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 290.00 | 174 633.00 | | 413 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 729.00 | 543 789.00 | | 668 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 192.00 | 24 809.00 | | 41 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 623.00 | 116 040.00 | | 103 623.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | 2 372.00 | | 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 354.00 | 861 645.00 | | 1 227 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 652.00 | 1 663 362.00 | | 2 165 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 412.00 | 770 163.00 | | 859 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 207 119.00 | | 1 207 119.00 | 1 207 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 119.00 | | 1 207 119.00 | 1 207 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 650.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 022.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 753.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 753.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 140.00 | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 1 296.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | 1 457.00 | | -530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 836.00 | 105 893.00 | | 151 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 754.00 | 1 258 889.00 | | 1 297 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 173.00 | 984 026.00 | | 911 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 580.00 | 274 862.00 | | 386 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 301.00 | | 153 568.00 | 1 072 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 225 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 023 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 060.00 | | | 202 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 989.00 | | 153 568.00 | 869 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 509.00 | 72 682.00 | | 699 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 509.00 | 72 682.00 | | 699 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 180.00 | 6 650.00 | | 67 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 180.00 | 6 650.00 | | 67 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 180.00 | 6 650.00 | | 67 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 192.00 | 41 192.00 | | 41 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 708.00 | 24 708.00 | | 24 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | 242.00 | | 247.00 |
UX Autres créances clients | 362 665.00 | 362 665.00 | | 362 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 030.00 | 91 030.00 | | 91 030.00 |
VB T. V. A. | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
VC Groupe et associés | 802 828.00 | 802 828.00 | | 802 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 291.00 | 45 349.00 | 367 942.00 | 413 291.00 |
VI Groupe et associés | 668 730.00 | 668 730.00 | | 668 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 343.00 | | | 82 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 533.00 | 1 279 533.00 | | 1 279 533.00 |
VW T.V.A. | 65 550.00 | 65 550.00 | | 65 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 355.00 | 859 413.00 | 367 942.00 | 1 227 355.00 |