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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 060.00 | | 202 060.00 | 202 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 722.00 | 617 393.00 | 134 329.00 | 751 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 505.00 | 179 854.00 | 48 651.00 | 228 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 541.00 | 797 247.00 | 385 293.00 | 1 182 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 290.00 | 71 594.00 | 255 696.00 | 327 290.00 |
BZ Autres créances | 847 979.00 | | 847 979.00 | 847 979.00 |
CF Disponibilités | 627 157.00 | | 627 157.00 | 627 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 403.00 | 71 594.00 | 1 734 808.00 | 1 806 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 944.00 | 868 842.00 | 2 120 102.00 | 2 988 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 247.00 | | | 247.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 824.00 | 368 824.00 | | 368 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 882.00 | 36 882.00 | | 36 882.00 |
DG Autres réserves | 182 591.00 | 146 010.00 | | 182 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 420.00 | 386 580.00 | | 232 420.00 |
DL TOTAL (I) | 820 718.00 | 938 297.00 | | 820 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 610.00 | 413 290.00 | | 347 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 958.00 | 668 729.00 | | 751 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 154.00 | 41 192.00 | | 55 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 347.00 | 103 623.00 | | 141 347.00 |
EA Autres dettes | 3 312.00 | 518.00 | | 3 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 383.00 | 1 227 354.00 | | 1 299 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 102.00 | 2 165 652.00 | | 2 120 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 751 958.00 | | | 751 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 229 375.00 | | 1 229 375.00 | 1 229 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 375.00 | | 1 229 375.00 | 1 229 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 550.00 | | | 61 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 550.00 | | | 61 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | 530.00 | | 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 411.00 | | | 49 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 913.00 | 530.00 | | 49 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 636.00 | -530.00 | | 11 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 105.00 | 151 836.00 | | 92 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 339.00 | 1 297 754.00 | | 1 340 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 918.00 | 911 173.00 | | 1 107 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 420.00 | 386 580.00 | | 232 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 870.00 | | 52 850.00 | 1 225 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 178.00 | 1 182 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 178.00 | 980 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 060.00 | | | 202 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 557.00 | | 52 850.00 | 1 023 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 190.00 | 71 824.00 | 46 766.00 | 772 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 190.00 | 71 824.00 | 46 766.00 | 772 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 830.00 | | 2 235.00 | 73 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 830.00 | | 2 235.00 | 73 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 830.00 | | 2 235.00 | 73 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 154.00 | 55 154.00 | | 55 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 018.00 | 40 018.00 | | 40 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UX Autres créances clients | 241 624.00 | 241 624.00 | | 241 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 666.00 | 85 666.00 | | 85 666.00 |
VB T. V. A. | 33 624.00 | 33 624.00 | | 33 624.00 |
VC Groupe et associés | 787 676.00 | 787 676.00 | | 787 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 611.00 | 97 658.00 | 249 953.00 | 347 611.00 |
VI Groupe et associés | 751 959.00 | 751 959.00 | | 751 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 680.00 | | | 65 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 402.00 | 26 402.00 | | 26 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 518.00 | 1 175 518.00 | | 1 175 518.00 |
VW T.V.A. | 87 853.00 | 87 853.00 | | 87 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 383.00 | 1 049 430.00 | 249 953.00 | 1 299 383.00 |