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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 060.00 | | 202 060.00 | 202 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 843.00 | 453 100.00 | 113 743.00 | 566 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 420.00 | 101 388.00 | 105 032.00 | 206 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 368.00 | 554 488.00 | 420 880.00 | 975 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 034.00 | 38 720.00 | 362 314.00 | 401 034.00 |
BZ Autres créances | 452 324.00 | | 452 324.00 | 452 324.00 |
CF Disponibilités | 127 809.00 | | 127 809.00 | 127 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 169.00 | 38 720.00 | 942 449.00 | 981 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 537.00 | 593 208.00 | 1 363 329.00 | 1 956 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39.00 | | | 39.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 824.00 | 368 824.00 | | 368 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 882.00 | 36 882.00 | | 36 882.00 |
DG Autres réserves | 101 187.00 | 49 028.00 | | 101 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 998.00 | 202 158.00 | | 209 998.00 |
DL TOTAL (I) | 716 891.00 | 656 893.00 | | 716 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 273.00 | 123 742.00 | | 186 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 536.00 | 278 384.00 | | 346 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 938.00 | 17 660.00 | | 35 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 527.00 | 93 064.00 | | 76 527.00 |
EA Autres dettes | 1 162.00 | 1 634.00 | | 1 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 437.00 | 514 488.00 | | 646 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 329.00 | 1 171 381.00 | | 1 363 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 213.00 | 450 341.00 | | 546 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 073 591.00 | | 1 073 591.00 | 1 073 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 591.00 | | 1 073 591.00 | 1 073 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 471.00 | | | 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 083.00 | | | 39 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 555.00 | | | 39 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 335.00 | 592.00 | | 1 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 597.00 | | | 25 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 932.00 | 592.00 | | 26 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 622.00 | -592.00 | | 12 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 925.00 | 93 639.00 | | 96 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 242.00 | 1 123 038.00 | | 1 118 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 244.00 | 920 879.00 | | 908 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 998.00 | 202 158.00 | | 209 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 447.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 708.00 | | 168 895.00 | 882 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 235.00 | 975 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 235.00 | 773 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 060.00 | | | 202 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 604.00 | | 168 895.00 | 680 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 969.00 | 81 157.00 | 50 637.00 | 523 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 969.00 | 81 157.00 | 50 637.00 | 523 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 195.00 | 5 525.00 | | 33 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 195.00 | 5 525.00 | | 33 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 195.00 | 5 525.00 | | 33 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 938.00 | 35 938.00 | | 35 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 354 818.00 | | | 354 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 509.00 | | | 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 217.00 | | | 46 217.00 |
VB T. V. A. | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
VC Groupe et associés | 411 920.00 | | | 411 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 274.00 | 86 050.00 | 100 224.00 | 186 274.00 |
VI Groupe et associés | 346 536.00 | 346 536.00 | | 346 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 732.00 | | | 137 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 201.00 | | | 75 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 652.00 | | | 23 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 398.00 | 853 398.00 | | 853 398.00 |
VW T.V.A. | 41 438.00 | 41 438.00 | | 41 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 438.00 | 546 214.00 | 100 224.00 | 646 438.00 |