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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 475.00 | 3 622.00 | 15 853.00 | 19 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 607.00 | 3 622.00 | 15 985.00 | 19 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BZ Autres créances | 99 216.00 | | 99 216.00 | 99 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 730 976.00 | 48 256.00 | 682 720.00 | 730 976.00 |
CF Disponibilités | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 715.00 | 48 256.00 | 788 459.00 | 836 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 322.00 | 51 878.00 | 804 443.00 | 856 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 20 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 307 456.00 | | | 307 456.00 |
DH Report à nouveau | | 327 358.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 587.00 | 260 098.00 | | 177 587.00 |
DL TOTAL (I) | 787 043.00 | 609 456.00 | | 787 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 453.00 | 7.00 | | 3 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 955.00 | 8 890.00 | | 7 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 993.00 | 56 740.00 | | 5 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 400.00 | 65 637.00 | | 17 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 443.00 | 675 093.00 | | 804 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 231.00 | | 388 231.00 | 388 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 231.00 | | 388 231.00 | 388 231.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 035.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 808.00 | 125 274.00 | | 72 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 701.00 | 518 850.00 | | 463 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 114.00 | 258 752.00 | | 286 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 587.00 | 260 098.00 | | 177 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 854.00 | 1 769.00 | | 1 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 854.00 | 1 769.00 | | 1 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 48 256.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 256.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
UX Autres créances clients | 873.00 | | | 873.00 |
VI Groupe et associés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 465.00 | | | 52 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 445.00 | | | 49 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 783.00 | 102 783.00 | | 102 783.00 |
VW T.V.A. | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |