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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 1 040 356.00 | 177 959.00 | 862 397.00 | 1 040 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747.00 | 619.00 | 128.00 | 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 431.00 | 37 702.00 | 61 729.00 | 99 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 666.00 | 216 280.00 | 1 624 386.00 | 1 840 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 932.00 | | 31 932.00 | 31 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 648 648.00 | 247 391.00 | 1 401 257.00 | 1 648 648.00 |
CF Disponibilités | 46 028.00 | | 46 028.00 | 46 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 725.00 | 247 391.00 | 1 487 335.00 | 1 734 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 575 392.00 | 463 671.00 | 3 111 721.00 | 3 575 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 896.00 | 85 000.00 | | 87 896.00 |
DG Autres réserves | 7 628.00 | 7 614.00 | | 7 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 570.00 | 57 910.00 | | 354 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 650 094.00 | 1 350 524.00 | | 1 650 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 007.00 | 1 368 576.00 | | 1 261 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 345.00 | 14 546.00 | | 3 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 461.00 | 11 835.00 | | 13 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 814.00 | 42 151.00 | | 183 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 627.00 | 1 437 108.00 | | 1 461 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 111 721.00 | 2 787 632.00 | | 3 111 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 000.00 | | 17 366.00 | 1 827 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 1 840 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 1 840 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 826 868.00 | | 17 366.00 | 1 826 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 480.00 | 63 800.00 | | 152 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 481.00 | 63 800.00 | | 152 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 458.00 | 71 458.00 | | 71 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 850.00 | 100 850.00 | | 100 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 261 007.00 | 108 998.00 | 450 661.00 | 1 261 007.00 |
VI Groupe et associés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 570.00 | | | 107 570.00 |
VP Divers | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 752.00 | 31 752.00 | | 31 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
VW T.V.A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 627.00 | 309 618.00 | 450 661.00 | 1 461 627.00 |