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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 910.00 | 5 115.00 | 14 795.00 | 19 910.00 |
BF Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 042.00 | 5 115.00 | 1 794 927.00 | 1 800 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 719.00 | | 15 719.00 | 15 719.00 |
BZ Autres créances | 33 168.00 | | 33 168.00 | 33 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 834 325.00 | 140 518.00 | 693 807.00 | 834 325.00 |
CF Disponibilités | 112 334.00 | | 112 334.00 | 112 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 251.00 | 140 518.00 | 858 732.00 | 999 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 293.00 | 145 633.00 | 2 653 660.00 | 2 799 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 485 043.00 | 307 456.00 | | 485 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 850.00 | 177 587.00 | | 137 850.00 |
DL TOTAL (I) | 924 893.00 | 787 043.00 | | 924 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 683 133.00 | | | 1 683 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 353.00 | 3 453.00 | | 3 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 700.00 | 7 955.00 | | 23 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 581.00 | 5 993.00 | | 18 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 766.00 | 17 400.00 | | 1 728 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 660.00 | 804 443.00 | | 2 653 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 578.00 | | 512 578.00 | 512 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 578.00 | | 512 578.00 | 512 578.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 241.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 213.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 185 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 530.00 | 72 808.00 | | 60 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 288.00 | 463 701.00 | | 707 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 438.00 | 286 114.00 | | 569 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 850.00 | 177 587.00 | | 137 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 622.00 | 2 241.00 | 749.00 | 3 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 622.00 | 2 241.00 | 749.00 | 3 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 256.00 | 92 262.00 | | 48 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 256.00 | 92 262.00 | | 48 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 256.00 | 92 262.00 | | 48 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
UP Prêts | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 682 900.00 | 103 395.00 | 427 496.00 | 1 682 900.00 |
VI Groupe et associés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 724.00 | 129 592.00 | 132.00 | 129 724.00 |
VW T.V.A. | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 766.00 | 149 262.00 | 427 496.00 | 1 728 766.00 |