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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 1 029 280.00 | 85 739.00 | 943 541.00 | 1 029 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747.00 | 121.00 | 626.00 | 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 922.00 | 10 315.00 | 59 607.00 | 69 922.00 |
BF Prêts | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 081.00 | 96 175.00 | 1 873 906.00 | 1 970 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 607.00 | | 25 607.00 | 25 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 072 286.00 | 166 715.00 | 905 571.00 | 1 072 286.00 |
CF Disponibilités | 212 809.00 | | 212 809.00 | 212 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 851.00 | 166 715.00 | 1 152 136.00 | 1 318 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 288 932.00 | 262 890.00 | 3 026 042.00 | 3 288 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 2 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 33 322.00 | 42 893.00 | | 33 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 292.00 | 158 429.00 | | 409 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 614.00 | 1 053 322.00 | | 1 377 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 474 736.00 | 1 579 504.00 | | 1 474 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 306.00 | 11 366.00 | | 45 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 142.00 | 14 062.00 | | 12 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 244.00 | 3 927.00 | | 116 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 427.00 | 1 608 859.00 | | 1 648 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 042.00 | 2 662 181.00 | | 3 026 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 974.00 | 49 814.00 | 2 613.00 | 48 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 974.00 | 49 814.00 | 2 613.00 | 48 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 558.00 | 103 558.00 | | 103 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 474 735.00 | 106 159.00 | 438 925.00 | 1 474 735.00 |
VI Groupe et associés | 45 305.00 | 45 305.00 | | 45 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 768.00 | | | 104 768.00 |
VP Divers | 32 405.00 | 32 405.00 | | 32 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 755.00 | 33 755.00 | | 33 755.00 |
VW T.V.A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 427.00 | 279 851.00 | 438 925.00 | 1 648 427.00 |