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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416.00 | 338.00 | 78.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 369.00 | 1 838.00 | 327 531.00 | 329 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 075.00 | | 33 075.00 | 33 075.00 |
BZ Autres créances | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CF Disponibilités | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 711.00 | | 44 711.00 | 44 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 079.00 | 1 838.00 | 372 241.00 | 374 079.00 |
CU Autres participations | 327 453.00 | | 327 453.00 | 327 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 082.00 | 3 172.00 | | 4 082.00 |
DG Autres réserves | 77 563.00 | 60 275.00 | | 77 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 678.00 | 18 198.00 | | 8 678.00 |
DK Provisions réglementées | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
DL TOTAL (I) | 258 334.00 | 249 656.00 | | 258 334.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 608.00 | 1 196.00 | | 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 763.00 | 68 351.00 | | 34 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 214.00 | 65 338.00 | | 69 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 129.00 | 1 288.00 | | 2 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 194.00 | 9 647.00 | | 7 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 908.00 | 145 819.00 | | 113 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 241.00 | 395 475.00 | | 372 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 890.00 | | 34 890.00 | 34 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 890.00 | | 34 890.00 | 34 890.00 |
FQ Autres produits | | | 11 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 963.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 963.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 867.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 993.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | 3 234.00 | | 1 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 647.00 | 87 426.00 | | 46 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 969.00 | 69 227.00 | | 37 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 678.00 | 18 198.00 | | 8 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 369.00 | | | 329 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 453.00 | | | 327 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 699.00 | 139.00 | | 1 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199.00 | 139.00 | | 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 33 075.00 | | | 33 075.00 |
VB T. V. A. | 221.00 | | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 763.00 | 34 763.00 | | 34 763.00 |
VI Groupe et associés | 69 214.00 | 69 214.00 | | 69 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 588.00 | | | 33 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 892.00 | | | 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 710.00 | 37 710.00 | | 37 710.00 |
VW T.V.A. | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 908.00 | 113 908.00 | | 113 908.00 |