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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 369.00 | 144 369.00 | 185 000.00 | 329 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
BZ Autres créances | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CF Disponibilités | 22 787.00 | | 22 787.00 | 22 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 280.00 | | 31 280.00 | 31 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 649.00 | 144 369.00 | 216 280.00 | 360 649.00 |
CU Autres participations | 327 453.00 | 142 453.00 | 185 000.00 | 327 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 500.00 | 108 500.00 | | 108 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
DH Report à nouveau | -9 474.00 | -2 080.00 | | -9 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 680.00 | -7 394.00 | | 6 680.00 |
DK Provisions réglementées | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
DL TOTAL (I) | 138 112.00 | 131 432.00 | | 138 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 832.00 | 40 000.00 | | 26 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 918.00 | 4 422.00 | | 9 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 433.00 | 1 803.00 | | 6 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 551.00 | 2 872.00 | | 22 551.00 |
EA Autres dettes | 6 324.00 | 12 698.00 | | 6 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 169.00 | 61 796.00 | | 78 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 280.00 | 193 227.00 | | 216 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 430.00 | | 86 430.00 | 86 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 430.00 | | 86 430.00 | 86 430.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 162.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 271.00 | | | 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 431.00 | 90 248.00 | | 86 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 751.00 | 97 642.00 | | 79 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 680.00 | -7 394.00 | | 6 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 369.00 | | | 329 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 327 453.00 | | | 327 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 329 369.00 | | | 329 369.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 453.00 | | | 327 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 453.00 | | | 142 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 463.00 | | | 155 463.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
UX Autres créances clients | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VB T. V. A. | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 832.00 | 13 333.00 | 13 499.00 | 26 832.00 |
VI Groupe et associés | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VW T.V.A. | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 169.00 | 64 670.00 | 13 499.00 | 78 169.00 |