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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 369.00 | 99 369.00 | 230 000.00 | 329 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 540.00 | | 45 540.00 | 45 540.00 |
BZ Autres créances | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 577.00 | | 50 577.00 | 50 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 945.00 | 99 369.00 | 280 577.00 | 379 945.00 |
CU Autres participations | 327 453.00 | 97 453.00 | 230 000.00 | 327 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 516.00 | 4 082.00 | | 4 516.00 |
DG Autres réserves | 85 808.00 | 77 563.00 | | 85 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 888.00 | 8 678.00 | | -87 888.00 |
DK Provisions réglementées | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
DL TOTAL (I) | 170 446.00 | 258 334.00 | | 170 446.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 608.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 763.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 376.00 | 69 214.00 | | 98 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677.00 | 2 129.00 | | 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 078.00 | 7 194.00 | | 11 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 131.00 | 113 908.00 | | 110 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 577.00 | 372 241.00 | | 280 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 477.00 | | 44 477.00 | 44 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 477.00 | | 44 477.00 | 44 477.00 |
FQ Autres produits | | | 10 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | 1 532.00 | | 1 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 460.00 | 46 647.00 | | 55 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 347.00 | 37 969.00 | | 143 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 888.00 | 8 678.00 | | -87 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 369.00 | | | 329 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 453.00 | | | 327 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838.00 | 78.00 | | 1 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338.00 | 78.00 | | 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 97 453.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 010.00 | 97 453.00 | | 13 010.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 97 453.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
UX Autres créances clients | 45 540.00 | 45 540.00 | | 45 540.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 98 376.00 | 98 376.00 | | 98 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 763.00 | | | 34 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 015.00 | 47 015.00 | | 47 015.00 |
VW T.V.A. | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 131.00 | 110 131.00 | | 110 131.00 |