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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 369.00 | 144 369.00 | 185 000.00 | 329 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CF Disponibilités | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 596.00 | 144 369.00 | 193 227.00 | 337 596.00 |
CU Autres participations | 327 453.00 | 142 453.00 | 185 000.00 | 327 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 500.00 | 155 000.00 | | 108 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
DG Autres réserves | | 85 808.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 080.00 | | | -2 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 394.00 | -87 888.00 | | -7 394.00 |
DK Provisions réglementées | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
DL TOTAL (I) | 131 432.00 | 170 446.00 | | 131 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 422.00 | 98 376.00 | | 4 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 803.00 | 677.00 | | 1 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 872.00 | 11 078.00 | | 2 872.00 |
EA Autres dettes | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 796.00 | 110 131.00 | | 61 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 227.00 | 280 577.00 | | 193 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 246.00 | | 45 246.00 | 45 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 246.00 | | 45 246.00 | 45 246.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 688.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 248.00 | 55 460.00 | | 90 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 642.00 | 143 347.00 | | 97 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 394.00 | -87 888.00 | | -7 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 369.00 | | | 329 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 327 453.00 | | | 327 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 329 369.00 | | | 329 369.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 453.00 | | | 327 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 453.00 | 45 000.00 | | 97 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 463.00 | 45 000.00 | | 110 463.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
VB T. V. A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 26 501.00 | 13 499.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 796.00 | 48 297.00 | 13 499.00 | 61 796.00 |