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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 119.00 | 12 559.00 | 2 560.00 | 15 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 879.00 | 5 654.00 | 37 225.00 | 42 879.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 306 998.00 | 18 213.00 | 288 785.00 | 306 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
BT Marchandises | 147 439.00 | | 147 439.00 | 147 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 817.00 | | 303 817.00 | 303 817.00 |
BZ Autres créances | 52 335.00 | | 52 335.00 | 52 335.00 |
CF Disponibilités | 454 401.00 | | 454 401.00 | 454 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 733.00 | | 965 733.00 | 965 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 731.00 | 18 213.00 | 1 254 518.00 | 1 272 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 630.00 | 249 630.00 | | 249 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 10 000.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 201 110.00 | 118 398.00 | | 201 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 179.00 | 88 011.00 | | 87 179.00 |
DL TOTAL (I) | 706 220.00 | 619 040.00 | | 706 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 241.00 | 1 129.00 | | 2 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 254.00 | | | 262 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 889.00 | 553 720.00 | | 249 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 913.00 | 20 664.00 | | 33 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 298.00 | 575 515.00 | | 548 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 518.00 | 1 194 556.00 | | 1 254 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 044.00 | 575 515.00 | | 286 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 889.00 | 249 889.00 | | 249 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 000.00 | 49 000.00 | | 149 000.00 |
UX Autres créances clients | 303 818.00 | | | 303 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
VB T. V. A. | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
VI Groupe et associés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 793.00 | 406 793.00 | 153 000.00 | 506 793.00 |
VW T.V.A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 044.00 | 286 044.00 | | 286 044.00 |