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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 801.00 | 36 346.00 | 14 454.00 | 50 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 168.00 | 13 083.00 | 48 085.00 | 61 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 268.00 | 45 246.00 | 179 022.00 | 224 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 482 810.00 | 149 000.00 | 333 810.00 | 482 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 096.00 | 343 676.00 | 585 420.00 | 929 096.00 |
BT Marchandises | 1 573 418.00 | 288 543.00 | 1 284 875.00 | 1 573 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 051 685.00 | | 4 051 685.00 | 4 051 685.00 |
BZ Autres créances | 521 448.00 | 122 500.00 | 398 948.00 | 521 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
CF Disponibilités | 2 934 497.00 | | 2 934 497.00 | 2 934 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824 259.00 | | 824 259.00 | 824 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 977 309.00 | 411 043.00 | 9 566 265.00 | 9 977 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 906 405.00 | 754 719.00 | 10 151 686.00 | 10 906 405.00 |
CU Autres participations | 106 000.00 | 100 000.00 | 6 000.00 | 106 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 630.00 | | | 249 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 5 002 385.00 | | | 5 002 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 478.00 | | | -33 478.00 |
DL TOTAL (I) | 5 386 837.00 | | | 5 386 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162 217.00 | | | 1 162 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 271.00 | | | 476 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 890.00 | | | 1 724 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 848.00 | | | 257 848.00 |
EA Autres dettes | 1 143 622.00 | | | 1 143 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 764 849.00 | | | 4 764 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 151 686.00 | | | 10 151 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 098 805.00 | | | 4 098 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 245.00 | | 490 851.00 | 523 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 589 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 000.00 | 929 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 000.00 | 288 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 801.00 | | | 50 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 708.00 | | 151 040.00 | 222 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 736.00 | | 339 810.00 | 249 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 898.00 | 35 583.00 | 6 805.00 | 65 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 546.00 | 799.00 | | 35 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 351.00 | 34 783.00 | 6 805.00 | 30 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 493.00 | 275 573.00 | 17 523.00 | 30 493.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 993.00 | 275 573.00 | 17 523.00 | 401 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 993.00 | 275 573.00 | 17 523.00 | 401 993.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275 573.00 | 17 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 890.00 | 1 724 890.00 | | 1 724 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 194.00 | 31 194.00 | | 31 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 143 622.00 | 1 143 622.00 | | 1 143 622.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 482 810.00 | | 482 810.00 | 482 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
UX Autres créances clients | 3 692 050.00 | 3 692 050.00 | | 3 692 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 359 635.00 | 359 635.00 | | 359 635.00 |
VB T. V. A. | 172 703.00 | 172 703.00 | | 172 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 162 217.00 | 496 173.00 | 666 043.00 | 1 162 217.00 |
VI Groupe et associés | 476 271.00 | 476 271.00 | | 476 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 414.00 | | | 330 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 607.00 | 164 607.00 | | 164 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 657.00 | 183 657.00 | | 183 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824 259.00 | 824 259.00 | | 824 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 880 940.00 | 5 397 393.00 | 483 546.00 | 5 880 940.00 |
VW T.V.A. | 195 746.00 | 195 746.00 | | 195 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 764 849.00 | 4 098 805.00 | 666 043.00 | 4 764 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 234 784.00 | | | 234 784.00 |
ST Autres comptes | 580 140.00 | | | 580 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 587.00 | | | 78 587.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 201 605.00 | | | 201 605.00 |
YT Sous‐traitance | 134 987.00 | | | 134 987.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 972.00 | | | 28 972.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 119 527.00 | | | 119 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 588 761.00 | | | 1 588 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 039 949.00 | | | 1 039 949.00 |
ZE Dividendes | 719 100.00 | | | 719 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 177 000.00 | | | 1 177 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |