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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 009.00 | 33 323.00 | 16 686.00 | 50 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 671.00 | 1 618.00 | 15 052.00 | 16 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 517.00 | 30 313.00 | 58 203.00 | 88 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 933.00 | 65 255.00 | 339 677.00 | 404 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BT Marchandises | 383 450.00 | | 383 450.00 | 383 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 613 578.00 | | 1 613 578.00 | 1 613 578.00 |
BZ Autres créances | 103 141.00 | | 103 141.00 | 103 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 952 805.00 | | 952 805.00 | 952 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 169 980.00 | | 3 169 980.00 | 3 169 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 574 914.00 | 65 255.00 | 3 509 658.00 | 3 574 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 736.00 | | | 736.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 630.00 | 249 630.00 | | 249 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 676 780.00 | 440 133.00 | | 676 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 389.00 | 354 646.00 | | 167 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 099.00 | 1 212 710.00 | | 1 262 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 973.00 | 65 378.00 | | 56 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 583.00 | 192.00 | | 16 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 030 744.00 | 1 134 178.00 | | 2 030 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 257.00 | 237 095.00 | | 143 257.00 |
EA Autres dettes | | 115 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 247 558.00 | 1 551 972.00 | | 2 247 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 658.00 | 2 764 682.00 | | 3 509 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 198 954.00 | 1 494 798.00 | | 2 198 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 178.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 030 745.00 | 2 030 745.00 | | 2 030 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UX Autres créances clients | 1 613 579.00 | 1 613 579.00 | | 1 613 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VB T. V. A. | 36 228.00 | 36 228.00 | | 36 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 973.00 | 8 369.00 | 48 605.00 | 56 973.00 |
VI Groupe et associés | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 186.00 | 54 186.00 | | 54 186.00 |
VP Divers | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 872 738.00 | 1 723 738.00 | 149 000.00 | 1 872 738.00 |
VW T.V.A. | 111 995.00 | 111 995.00 | | 111 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 559.00 | 2 198 955.00 | 48 605.00 | 2 247 559.00 |