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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 801.00 | 35 546.00 | 15 254.00 | 50 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 235.00 | 5 717.00 | 37 517.00 | 43 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 472.00 | 24 634.00 | 154 838.00 | 179 472.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 245.00 | 314 898.00 | 208 346.00 | 523 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 1 363 079.00 | 30 493.00 | 1 332 585.00 | 1 363 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 132 114.00 | | 8 132 114.00 | 8 132 114.00 |
BZ Autres créances | 807 989.00 | 122 500.00 | 685 489.00 | 807 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 110 000.00 | | 2 110 000.00 | 2 110 000.00 |
CF Disponibilités | 2 628 895.00 | | 2 628 895.00 | 2 628 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 702.00 | | 16 702.00 | 16 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 060 781.00 | 152 993.00 | 14 907 787.00 | 15 060 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 584 026.00 | 467 892.00 | 15 116 134.00 | 15 584 026.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 630.00 | 249 630.00 | | 249 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 99 059.00 | 676 780.00 | | 99 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 622 426.00 | 167 389.00 | | 5 622 426.00 |
DL TOTAL (I) | 6 139 415.00 | 1 262 099.00 | | 6 139 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 494 687.00 | 56 973.00 | | 1 494 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 950.00 | 16 583.00 | | 123 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560 109.00 | 2 030 744.00 | | 4 560 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 604 013.00 | 143 257.00 | | 2 604 013.00 |
EA Autres dettes | 193 958.00 | | | 193 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 976 718.00 | 2 247 558.00 | | 8 976 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 116 134.00 | 3 509 658.00 | | 15 116 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 818 001.00 | 2 198 954.00 | | 7 818 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560 109.00 | 4 560 109.00 | | 4 560 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 239 808.00 | 2 239 808.00 | | 2 239 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 958.00 | 193 958.00 | | 193 958.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UX Autres créances clients | 8 132 114.00 | 8 132 114.00 | | 8 132 114.00 |
VB T. V. A. | 107 766.00 | 107 766.00 | | 107 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 494 687.00 | 335 970.00 | 1 158 717.00 | 1 494 687.00 |
VI Groupe et associés | 123 950.00 | 123 950.00 | | 123 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 203.00 | 163 203.00 | | 163 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 147 483 647.00 | 700 224.00 | | 2 147 483 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 8 957 543.00 | 149 000.00 | |
VW T.V.A. | 160 087.00 | 160 087.00 | | 160 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 976 718.00 | 7 818 001.00 | 1 158 717.00 | 8 976 718.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |