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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 682.00 | 10 615.00 | 3 066.00 | 13 682.00 |
AH Fonds commercial | 636 076.00 | | 636 076.00 | 636 076.00 |
AP Constructions | 140 195.00 | 83 093.00 | 57 101.00 | 140 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 009.00 | 3 558.00 | 8 450.00 | 12 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 800.00 | 30 835.00 | 21 964.00 | 52 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 950.00 | 128 263.00 | 737 687.00 | 865 950.00 |
BT Marchandises | 76 583.00 | | 76 583.00 | 76 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
BZ Autres créances | 53 572.00 | | 53 572.00 | 53 572.00 |
CF Disponibilités | 236 481.00 | | 236 481.00 | 236 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 278.00 | | 387 278.00 | 387 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 229.00 | 128 263.00 | 1 124 965.00 | 1 253 229.00 |
CU Autres participations | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 378 060.00 | | | 378 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 448.00 | | | 41 448.00 |
DL TOTAL (I) | 453 608.00 | | | 453 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 272.00 | | | 525 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 410.00 | | | 101 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 186.00 | | | 44 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 356.00 | | | 671 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 965.00 | | | 1 124 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 958.00 | | | 195 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 206.00 | | 4 745.00 | 861 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160.00 | | | 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 951.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 759.00 | | | 649 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 554.00 | | 4 451.00 | 200 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 733.00 | | 294.00 | 10 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 746.00 | 29 517.00 | | 98 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160.00 | | | 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 166.00 | 6 450.00 | | 4 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 419.00 | 23 068.00 | | 94 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 411.00 | 101 411.00 | | 101 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 186.00 | 44 186.00 | | 44 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
UX Autres créances clients | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 272.00 | 49 873.00 | 215 700.00 | 525 272.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 596.00 | | | 47 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 573.00 | 53 573.00 | | 53 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 370.00 | 74 214.00 | 157.00 | 74 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 357.00 | 195 958.00 | 215 700.00 | 671 357.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |