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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
AH Fonds commercial | 636 076.00 | | 636 076.00 | 636 076.00 |
AP Constructions | 140 195.00 | 111 132.00 | 29 062.00 | 140 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 009.00 | 8 361.00 | 3 647.00 | 12 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 674.00 | 43 774.00 | 16 900.00 | 60 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 375.00 | 177 111.00 | 697 263.00 | 874 375.00 |
BT Marchandises | 85 418.00 | | 85 418.00 | 85 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 833.00 | | 17 833.00 | 17 833.00 |
BZ Autres créances | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
CF Disponibilités | 242 752.00 | | 242 752.00 | 242 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 785.00 | | 360 785.00 | 360 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 160.00 | 177 111.00 | 1 058 048.00 | 1 235 160.00 |
CU Autres participations | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 373 408.00 | | | 373 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 886.00 | | | 72 886.00 |
DL TOTAL (I) | 480 395.00 | | | 480 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 283.00 | | | 420 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 391.00 | | | 98 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 520.00 | | | 47 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 653.00 | | | 577 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 048.00 | | | 1 058 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 164.00 | | | 212 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 128.00 | | 2 247.00 | 872 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160.00 | | | 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 759.00 | | | 649 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 882.00 | | 1 997.00 | 210 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 327.00 | | 250.00 | 11 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 761.00 | 22 351.00 | | 154 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 918.00 | 22 351.00 | | 140 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 392.00 | 98 392.00 | | 98 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 520.00 | 47 520.00 | | 47 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
UX Autres créances clients | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 283.00 | 54 795.00 | 231 056.00 | 420 283.00 |
VI Groupe et associés | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 226.00 | | | 53 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 770.00 | 32 614.00 | 157.00 | 32 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 653.00 | 212 165.00 | 231 056.00 | 577 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |