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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
AH Fonds commercial | 636 076.00 | | 636 076.00 | 636 076.00 |
AP Constructions | 140 195.00 | 125 152.00 | 15 043.00 | 140 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 922.00 | 11 021.00 | 2 901.00 | 13 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 167.00 | 51 630.00 | 25 537.00 | 77 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 031.00 | 201 646.00 | 691 384.00 | 893 031.00 |
BT Marchandises | 59 204.00 | | 59 204.00 | 59 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 547.00 | | 27 547.00 | 27 547.00 |
BZ Autres créances | 29 329.00 | | 29 329.00 | 29 329.00 |
CF Disponibilités | 119 075.00 | | 119 075.00 | 119 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 048.00 | | 237 048.00 | 237 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 079.00 | 201 646.00 | 928 433.00 | 1 130 079.00 |
CU Autres participations | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 416 295.00 | | | 416 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 951.00 | | | 59 951.00 |
DL TOTAL (I) | 510 346.00 | | | 510 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 401.00 | | | 265 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 277.00 | | | 109 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 107.00 | | | 43 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 087.00 | | | 418 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 433.00 | | | 928 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 004.00 | | | 409 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160.00 | | | 160.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 577.00 | 250.00 | | 11 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 112.00 | 24 535.00 | | 177 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160.00 | | | 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 269.00 | 24 535.00 | | 163 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 277.00 | 109 277.00 | | 109 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 108.00 | 43 108.00 | | 43 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
UX Autres créances clients | 27 548.00 | 27 548.00 | | 27 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 402.00 | 256 319.00 | 9 083.00 | 265 402.00 |
VI Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 928.00 | | | 62 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 612.00 | | | 217 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 329.00 | 29 329.00 | | 29 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 925.00 | 58 768.00 | 157.00 | 58 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 087.00 | 409 004.00 | 9 083.00 | 418 087.00 |