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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
AH Fonds commercial | 636 076.00 | | 636 076.00 | 636 076.00 |
AP Constructions | 140 195.00 | 139 171.00 | 1 023.00 | 140 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 922.00 | 12 649.00 | 1 273.00 | 13 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 167.00 | 58 431.00 | 18 736.00 | 77 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 191.00 | 224 094.00 | 669 096.00 | 893 191.00 |
BT Marchandises | 91 707.00 | | 91 707.00 | 91 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 488.00 | | 36 488.00 | 36 488.00 |
BZ Autres créances | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
CF Disponibilités | 219 830.00 | | 219 830.00 | 219 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 648.00 | | 367 648.00 | 367 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 839.00 | 224 094.00 | 1 036 745.00 | 1 260 839.00 |
CU Autres participations | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 476 246.00 | | | 476 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 288.00 | | | 104 288.00 |
DL TOTAL (I) | 614 634.00 | | | 614 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 105.00 | | | 59 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 939.00 | | | 95 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 280.00 | | | 66 280.00 |
EA Autres dettes | 25 784.00 | | | 25 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 110.00 | | | 422 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 745.00 | | | 1 036 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 498.00 | | | 375 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 031.00 | | 160.00 | 893 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160.00 | | | 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 759.00 | | | 649 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 285.00 | | | 231 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 827.00 | | 160.00 | 11 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 647.00 | 22 448.00 | | 201 647.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160.00 | | | 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 804.00 | 22 448.00 | | 187 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 940.00 | 95 940.00 | | 95 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 281.00 | 66 281.00 | | 66 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 784.00 | 25 784.00 | | 25 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
UX Autres créances clients | 36 488.00 | 36 488.00 | | 36 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 106.00 | 12 494.00 | 46 611.00 | 59 106.00 |
VI Groupe et associés | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 202.00 | | | 206 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 428.00 | 56 111.00 | 317.00 | 56 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 110.00 | 375 499.00 | 46 611.00 | 422 110.00 |