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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 280 436.00 | 230 743.00 | 49 692.00 | 280 436.00 |
040 Immobilisations financières | 16 542.00 | | 16 542.00 | 16 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 981 978.00 | 230 743.00 | 751 234.00 | 981 978.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
072 Créances – Autres | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 674.00 | | 15 674.00 | 15 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 727.00 | | 25 727.00 | 25 727.00 |
110 Total général Actif | 1 007 705.00 | 230 743.00 | 776 961.00 | 1 007 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 123 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 227 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 317 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 337 114.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 30 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 599 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 776 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 469.00 | | | 152 469.00 |
230 Autres produits | 34 464.00 | | | 34 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 933.00 | | | 186 933.00 |
242 Autres charges externes. | 86 129.00 | | | 86 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 233.00 | | | 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 003.00 | | | 35 003.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 136.00 | | | 124 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 797.00 | | | 62 797.00 |
294 Charges financières | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 598.00 | | | 598.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 355.00 | | | 43 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 988 397.00 | | | 988 397.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80.00 | | | 80.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 125.00 | | | 32 125.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 605.00 | | | 605.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 611.00 | | | 611.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 624.00 | | | 624.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 611.00 | | | 611.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | -6.00 | | | -6.00 |