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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 354 310.00 | 269 392.00 | 84 918.00 | 354 310.00 |
040 Immobilisations financières | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 056 623.00 | 269 392.00 | 787 231.00 | 1 056 623.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
072 Créances – Autres | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 674.00 | | 15 674.00 | 15 674.00 |
084 Disponibilités | 17 346.00 | | 17 346.00 | 17 346.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 468.00 | | 65 468.00 | 65 468.00 |
110 Total général Actif | 1 122 091.00 | 269 392.00 | 852 699.00 | 1 122 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 200 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 342 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 628 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 852 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 025.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 231 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 464 323.00 | | | 464 323.00 |
224 Production immobilisée | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
230 Autres produits | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 473 539.00 | | | 473 539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 855.00 | | | 102 855.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 712.00 | | | -11 712.00 |
242 Autres charges externes. | 135 005.00 | | | 135 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 654.00 | | | 157 654.00 |
252 Charges sociales | 42 156.00 | | | 42 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 547.00 | | | 20 547.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 126.00 | | | 451 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 413.00 | | | 22 413.00 |
294 Charges financières | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 357.00 | | | 357.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 41 693.00 | | | 41 693.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 624.00 | | | 21 624.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 982 398.00 | | | 982 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 025.00 | | | 66 025.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 118.00 | | | 67 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 582.00 | | | 25 582.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |