| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
AP Constructions | 120 333.00 | 120 151.00 | 182.00 | 120 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 658.00 | 43 141.00 | 1 516.00 | 44 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 167.00 | 136 952.00 | 77 215.00 | 214 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 470.00 | 300 243.00 | 781 227.00 | 1 081 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
BZ Autres créances | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 674.00 | | 15 674.00 | 15 674.00 |
CF Disponibilités | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 160.00 | | 53 160.00 | 53 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 630.00 | 300 243.00 | 834 387.00 | 1 134 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 213 157.00 | | | 213 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 342.00 | | | -36 342.00 |
DL TOTAL (I) | 187 815.00 | | | 187 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 099.00 | | | 312 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 405.00 | | | 182 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 649.00 | | | 30 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 345.00 | | | 53 345.00 |
EA Autres dettes | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 393.00 | | | 60 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 572.00 | | | 646 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 387.00 | | | 834 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 076.00 | | | 497 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 907.00 | | 439 907.00 | 439 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 907.00 | | 439 907.00 | 439 907.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 591.00 | | | 41 591.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 265.00 | | | 265.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 980.00 | | | 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | | | -215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 092.00 | | | 494 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 434.00 | | | 530 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 342.00 | | | -36 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 391.00 | 30 851.00 | | 269 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 391.00 | 30 851.00 | | 269 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 405.00 | 182 405.00 | | 182 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 649.00 | 30 649.00 | | 30 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 344.00 | 53 344.00 | | 53 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 393.00 | 60 393.00 | | 60 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 312.00 | | 17 312.00 | 17 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 099.00 | 162 603.00 | 149 495.00 | 312 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 426.00 | 1 442 645.00 | | 14 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 739.00 | 1 442 645.00 | 17 312.00 | 31 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 571.00 | 497 076.00 | 149 495.00 | 646 571.00 |