| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
AP Constructions | 120 333.00 | 120 249.00 | 84.00 | 120 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 508.00 | 45 439.00 | 6 068.00 | 51 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 317.00 | 152 724.00 | 54 593.00 | 207 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 470.00 | 318 412.00 | 763 058.00 | 1 081 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
BZ Autres créances | 22 522.00 | | 22 522.00 | 22 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 674.00 | | 15 674.00 | 15 674.00 |
CF Disponibilités | 40 187.00 | | 40 187.00 | 40 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 904.00 | | 85 904.00 | 85 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 374.00 | 318 412.00 | 848 962.00 | 1 167 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 815.00 | | | 176 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 481.00 | | | 30 481.00 |
DL TOTAL (I) | 218 296.00 | | | 218 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 808.00 | | | 297 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 446.00 | | | 204 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 444.00 | | | 39 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
EA Autres dettes | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 491.00 | | | 59 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 665.00 | | | 630 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 962.00 | | | 848 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 576.00 | | | 358 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 671.00 | | 95 671.00 | 95 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 671.00 | | 95 671.00 | 95 671.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 178 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | -9 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 452.00 | |
GE Autres charges | | | 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 704.00 | | | 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 028.00 | | | -2 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 843.00 | | | 277 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 362.00 | | | 247 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 481.00 | | | 30 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 470.00 | | | 1 081 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 000.00 | | | 685 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 157.00 | | | 379 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 243.00 | 21 860.00 | 875.00 | 300 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 243.00 | 21 860.00 | 875.00 | 300 243.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 446.00 | 154 446.00 | 50 000.00 | 204 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 443.00 | 39 443.00 | | 39 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 490.00 | 59 490.00 | | 59 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 312.00 | | 17 312.00 | 17 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 808.00 | 75 718.00 | 222 089.00 | 297 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 042.00 | 30 042.00 | | 30 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 355.00 | 30 042.00 | 17 312.00 | 47 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 665.00 | 358 575.00 | 272 089.00 | 630 665.00 |