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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 221 355.00 | 91 686.00 | 129 669.00 | 221 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 382.00 | 221 686.00 | 122 696.00 | 344 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 322.00 | 336 085.00 | 263 238.00 | 599 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 006.00 | 4 658.00 | 211 348.00 | 216 006.00 |
BZ Autres créances | 55 291.00 | | 55 291.00 | 55 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 739.00 | 473.00 | 242 266.00 | 242 739.00 |
CF Disponibilités | 117 321.00 | | 117 321.00 | 117 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 603.00 | | 13 603.00 | 13 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 000.00 | 5 131.00 | 642 869.00 | 648 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 323.00 | 341 216.00 | 906 107.00 | 1 247 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 951.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 155 182.00 | 155 182.00 | | 155 182.00 |
DH Report à nouveau | 236 827.00 | 164 576.00 | | 236 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 530.00 | 73 299.00 | | 64 530.00 |
DL TOTAL (I) | 566 539.00 | 502 009.00 | | 566 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 924.00 | 19 166.00 | | 24 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 230.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 848.00 | 22 783.00 | | 40 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 885.00 | 182 829.00 | | 270 885.00 |
EA Autres dettes | 2 912.00 | 4 360.00 | | 2 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 568.00 | 237 368.00 | | 339 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 107.00 | 739 377.00 | | 906 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 568.00 | 237 368.00 | | 339 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 589 077.00 | 8 531.00 | 1 597 608.00 | 1 589 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 077.00 | 8 531.00 | 1 597 608.00 | 1 589 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 133.00 | |
GE Autres charges | | | 2 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 801.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 100.00 | 15 000.00 | | 23 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 100.00 | 15 000.00 | | 23 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817.00 | 604.00 | | 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 475.00 | 604.00 | | 5 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 625.00 | 14 396.00 | | 17 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 258.00 | 17 215.00 | | 11 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 365.00 | 1 476 780.00 | | 1 650 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 835.00 | 1 403 480.00 | | 1 585 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 530.00 | 73 299.00 | | 64 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 658.00 | | 55 203.00 | 556 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 538.00 | 599 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 538.00 | 578 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 370.00 | | 55 203.00 | 535 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 490.00 | 54 133.00 | 12 538.00 | 294 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 557.00 | 1 432.00 | | 13 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 933.00 | 52 701.00 | 12 538.00 | 280 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 658.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 473.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 131.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 131.00 | | |
UG ‐ Financières | | 473.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 848.00 | 40 848.00 | | 40 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 978.00 | 127 978.00 | | 127 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 013.00 | 89 013.00 | | 89 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 211 348.00 | | | 211 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
VB T. V. A. | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
VI Groupe et associés | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 824.00 | | | 27 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 150.00 | 288 150.00 | | 288 150.00 |
VW T.V.A. | 39 668.00 | 39 668.00 | | 39 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 568.00 | 339 568.00 | | 339 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |