| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 221 355.00 | 102 759.00 | 118 596.00 | 221 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 813.00 | 267 527.00 | 94 286.00 | 361 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 754.00 | 392 999.00 | 223 754.00 | 616 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 916.00 | 4 234.00 | 150 682.00 | 154 916.00 |
BZ Autres créances | 78 105.00 | | 78 105.00 | 78 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 691.00 | 331.00 | 217 360.00 | 217 691.00 |
CF Disponibilités | 73 288.00 | | 73 288.00 | 73 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 047.00 | | 28 047.00 | 28 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 483.00 | 4 565.00 | 555 917.00 | 560 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 236.00 | 397 565.00 | 779 672.00 | 1 177 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 155 182.00 | 155 182.00 | | 155 182.00 |
DH Report à nouveau | 301 357.00 | 236 827.00 | | 301 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 724.00 | 64 530.00 | | -125 724.00 |
DL TOTAL (I) | 440 815.00 | 566 539.00 | | 440 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 382.00 | 24 924.00 | | 40 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 647.00 | 40 848.00 | | 87 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 891.00 | 270 885.00 | | 200 891.00 |
EA Autres dettes | 9 737.00 | 2 912.00 | | 9 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 857.00 | 339 568.00 | | 338 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 672.00 | 906 107.00 | | 779 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 382.00 | | | 40 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 384 211.00 | 5 602.00 | 1 389 813.00 | 1 384 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 211.00 | 5 602.00 | 1 389 813.00 | 1 384 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 440.00 | |
GE Autres charges | | | 2 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 648.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 23 100.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 23 100.00 | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | 817.00 | | 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | 5 475.00 | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 070.00 | 17 625.00 | | 44 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 258.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 770.00 | 1 650 365.00 | | 1 445 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 494.00 | 1 585 835.00 | | 1 571 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 724.00 | 64 530.00 | | -125 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 322.00 | | 18 956.00 | 599 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 525.00 | 616 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 525.00 | 595 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 035.00 | | 18 956.00 | 578 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 085.00 | 58 440.00 | 1 525.00 | 336 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 096.00 | 58 440.00 | 1 525.00 | 321 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 658.00 | | 423.00 | 4 658.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 473.00 | 9.00 | 151.00 | 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 131.00 | 9.00 | 574.00 | 5 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 131.00 | 9.00 | 574.00 | 5 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 423.00 | |
UG ‐ Financières | | 9.00 | 151.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 647.00 | 87 647.00 | | 87 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 726.00 | 80 726.00 | | 80 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 249.00 | 64 249.00 | | 64 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 150 258.00 | | | 150 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
VB T. V. A. | 35 832.00 | | | 35 832.00 |
VI Groupe et associés | 40 382.00 | 40 382.00 | | 40 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 228.00 | | | 38 228.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 133.00 | | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 047.00 | | | 28 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 318.00 | 261 068.00 | 3 250.00 | 264 318.00 |
VW T.V.A. | 42 428.00 | 42 428.00 | | 42 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 657.00 | 338 657.00 | | 338 657.00 |