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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 221 355.00 | 123 909.00 | 97 447.00 | 221 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 775.00 | 282 775.00 | 60 999.00 | 343 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 715.00 | 429 396.00 | 172 319.00 | 601 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 293.00 | 6 796.00 | 287 497.00 | 294 293.00 |
BZ Autres créances | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 807.00 | | 21 807.00 | 21 807.00 |
CF Disponibilités | 174 414.00 | | 174 414.00 | 174 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 955.00 | | 20 955.00 | 20 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 874.00 | 6 796.00 | 531 078.00 | 537 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 589.00 | 436 192.00 | 703 397.00 | 1 139 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 155 182.00 | 155 182.00 | | 155 182.00 |
DH Report à nouveau | 28 853.00 | 175 633.00 | | 28 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 513.00 | -146 780.00 | | 120 513.00 |
DL TOTAL (I) | 414 548.00 | 294 035.00 | | 414 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 258.00 | 38 096.00 | | 39 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 889.00 | 9 227.00 | | 8 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 723.00 | 46 310.00 | | 59 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 554.00 | 202 343.00 | | 179 554.00 |
EA Autres dettes | 1 369.00 | 5 892.00 | | 1 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 849.00 | 301 867.00 | | 288 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 397.00 | 595 902.00 | | 703 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 258.00 | | | 39 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 740 719.00 | 11 168.00 | 1 751 887.00 | 1 740 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 719.00 | 11 168.00 | 1 751 887.00 | 1 740 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 340.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 524.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 829.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | 9 500.00 | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | 9 500.00 | | 47 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988.00 | 1 374.00 | | 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388.00 | | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 377.00 | 1 374.00 | | 1 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 623.00 | 8 126.00 | | 45 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 914.00 | 1 511 390.00 | | 1 814 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 401.00 | 1 658 171.00 | | 1 694 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 513.00 | -146 780.00 | | 120 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 160.00 | | 24 508.00 | 620 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 953.00 | 601 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 953.00 | 577 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 872.00 | | 24 508.00 | 595 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 920.00 | 32 041.00 | 42 564.00 | 439 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 931.00 | 32 041.00 | 42 564.00 | 424 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 319.00 | | 1 524.00 | 8 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 319.00 | | 1 524.00 | 8 319.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 723.00 | 59 723.00 | | 59 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 656.00 | 73 656.00 | | 73 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 147.00 | 59 147.00 | | 59 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 286 758.00 | 286 758.00 | | 286 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VB T. V. A. | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 39 258.00 | 39 258.00 | | 39 258.00 |
VP Divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 850.00 | 336 850.00 | | 336 850.00 |
VW T.V.A. | 36 455.00 | 36 455.00 | | 36 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 961.00 | 279 961.00 | | 279 961.00 |