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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 221 355.00 | 134 446.00 | 86 908.00 | 221 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 744.00 | 307 726.00 | 96 017.00 | 403 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 323.00 | 462 524.00 | 196 798.00 | 659 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 678.00 | 6 795.00 | 87 882.00 | 94 678.00 |
BZ Autres créances | 28 994.00 | | 28 994.00 | 28 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 806.00 | | 21 806.00 | 21 806.00 |
CF Disponibilités | 144 058.00 | | 144 058.00 | 144 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 156.00 | | 20 156.00 | 20 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 611.00 | 6 795.00 | 304 816.00 | 311 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 935.00 | 469 320.00 | 501 615.00 | 970 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 155 181.00 | 155 181.00 | | 155 181.00 |
DH Report à nouveau | 149 366.00 | 28 853.00 | | 149 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 798.00 | 120 512.00 | | -151 798.00 |
DL TOTAL (I) | 262 748.00 | 414 547.00 | | 262 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 57.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 257.00 | 39 257.00 | | 75 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 714.00 | 8 888.00 | | 10 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 539.00 | 59 723.00 | | 24 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 673.00 | 179 553.00 | | 126 673.00 |
EA Autres dettes | 1 640.00 | 1 368.00 | | 1 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 866.00 | 288 849.00 | | 238 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 615.00 | 703 396.00 | | 501 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 866.00 | 288 849.00 | | 238 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 715.00 | | 60 668.00 | 601 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 060.00 | 659 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 060.00 | 635 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 427.00 | | 60 668.00 | 577 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 396.00 | 36 188.00 | 3 060.00 | 429 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 408.00 | 36 188.00 | 3 060.00 | 414 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 539.00 | 24 539.00 | | 24 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 575.00 | 61 575.00 | | 61 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 687.00 | 44 687.00 | | 44 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 87 144.00 | 87 144.00 | | 87 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VB T. V. A. | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 75 258.00 | 75 258.00 | | 75 258.00 |
VP Divers | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 080.00 | 150 080.00 | | 150 080.00 |
VW T.V.A. | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 152.00 | 228 152.00 | | 228 152.00 |