| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 612.00 | 9 975.00 | 8 637.00 | 18 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 460.00 | 3 213.00 | 5 247.00 | 8 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 859.00 | 50 433.00 | 41 425.00 | 91 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 246.00 | 63 621.00 | 63 624.00 | 127 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 909.00 | | 59 909.00 | 59 909.00 |
BZ Autres créances | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
CF Disponibilités | 95 464.00 | | 95 464.00 | 95 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 181.00 | | 178 181.00 | 178 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 427.00 | 63 621.00 | 241 806.00 | 305 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 208.00 | 78 629.00 | | 120 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 560.00 | 41 579.00 | | 7 560.00 |
DL TOTAL (I) | 138 768.00 | 131 208.00 | | 138 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 866.00 | 48 507.00 | | 32 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 012.00 | 5 446.00 | | 3 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 292.00 | 60 695.00 | | 41 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 729.00 | 15 887.00 | | 21 729.00 |
EA Autres dettes | 4 138.00 | 21.00 | | 4 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 038.00 | 130 556.00 | | 103 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 806.00 | 261 764.00 | | 241 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 239.00 | 130 556.00 | | 83 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 211.00 | | 620 211.00 | 620 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 211.00 | | 620 211.00 | 620 211.00 |
FM Production stockée | | | -945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | 815.00 | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | 815.00 | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863.00 | 391.00 | | 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863.00 | 391.00 | | 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | 424.00 | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418.00 | 8 009.00 | | 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 895.00 | 547 135.00 | | 708 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 334.00 | 505 556.00 | | 701 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 560.00 | 41 579.00 | | 7 560.00 |