| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 440.00 | 4 071.00 | 369.00 | 4 440.00 |
AP Constructions | 37 343.00 | 5 316.00 | 32 027.00 | 37 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 101.00 | 171 307.00 | 36 794.00 | 208 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 754.00 | 189 154.00 | 78 600.00 | 267 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BP En cours de production de services | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 115.00 | 1 896.00 | 67 219.00 | 69 115.00 |
BZ Autres créances | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
CF Disponibilités | 172 133.00 | | 172 133.00 | 172 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 501.00 | | 18 501.00 | 18 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 342.00 | 1 896.00 | 268 446.00 | 270 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 095.00 | 191 050.00 | 347 045.00 | 538 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 559.00 | 96 358.00 | | 82 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 020.00 | -13 799.00 | | 61 020.00 |
DL TOTAL (I) | 154 579.00 | 93 559.00 | | 154 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 733.00 | 135 656.00 | | 96 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 525.00 | 4 801.00 | | 4 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 425.00 | 5 296.00 | | 10 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 078.00 | 49 863.00 | | 38 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 657.00 | 41 477.00 | | 42 657.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 3 054.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 466.00 | 240 148.00 | | 192 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 045.00 | 333 707.00 | | 347 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 712.00 | 122 762.00 | | 127 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 403.00 | | 722 403.00 | 722 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 403.00 | | 722 403.00 | 722 403.00 |
FM Production stockée | | | -757.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 896.00 | |
GE Autres charges | | | 5 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 665.00 | 4 211.00 | | 8 665.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 812.00 | 14 714.00 | | 17 812.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 935.00 | 17 655.00 | | 5 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 545.00 | 1 239.00 | | 2 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 045.00 | 1 239.00 | | 4 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 762.00 | 21 691.00 | | 7 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 762.00 | 23 852.00 | | 7 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 717.00 | -22 613.00 | | -3 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -810.00 | | | -810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 293.00 | 640 265.00 | | 778 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 274.00 | 654 064.00 | | 717 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 020.00 | -13 799.00 | | 61 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 648.00 | 6 359.00 | | 8 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 469.00 | | 7 785.00 | 272 469.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 9 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 267 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 253 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 364.00 | | 7 040.00 | 253 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 665.00 | | 745.00 | 14 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 544.00 | 30 110.00 | 6 500.00 | 165 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 183.00 | 888.00 | | 3 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 361.00 | 29 222.00 | 6 500.00 | 162 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 896.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 896.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 896.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 896.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 078.00 | 38 078.00 | | 38 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UP Prêts | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
UX Autres créances clients | 67 219.00 | 67 219.00 | | 67 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 635.00 | 31 881.00 | 64 754.00 | 96 635.00 |
VI Groupe et associés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 903.00 | | | 38 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VP Divers | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 783.00 | 102 783.00 | | 102 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 041.00 | 117 287.00 | 64 754.00 | 182 041.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 949.00 | 18 859.00 | | 19 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 232.00 | 17 546.00 | | 20 232.00 |
ST Autres comptes | 201 066.00 | 148 288.00 | | 201 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 648.00 | 48 432.00 | | 53 648.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 180.00 | 31 340.00 | | 20 180.00 |
YT Sous‐traitance | 69 255.00 | 65 062.00 | | 69 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 613.00 | 2 628.00 | | 2 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 562.00 | 21 487.00 | | 22 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 202.00 | 279 328.00 | | 344 202.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |