| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 440.00 | 2 295.00 | 2 145.00 | 4 440.00 |
AP Constructions | 18 612.00 | 15 561.00 | 3 051.00 | 18 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 460.00 | 8 289.00 | 171.00 | 8 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 696.00 | 130 589.00 | 70 107.00 | 200 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 824.00 | 156 734.00 | 85 090.00 | 241 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 137.00 | | 186 137.00 | 186 137.00 |
BZ Autres créances | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
CF Disponibilités | 110 619.00 | | 110 619.00 | 110 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 565.00 | | 317 565.00 | 317 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 389.00 | 156 734.00 | 402 655.00 | 559 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 166.00 | 161 687.00 | | 91 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 192.00 | -70 521.00 | | 9 192.00 |
DL TOTAL (I) | 111 358.00 | 102 166.00 | | 111 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 871.00 | 83 516.00 | | 172 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 510.00 | 2 621.00 | | 4 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 618.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 212.00 | 128 601.00 | | 79 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 664.00 | 23 628.00 | | 34 664.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 3 328.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 297.00 | 242 313.00 | | 291 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 655.00 | 344 479.00 | | 402 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 170.00 | 189 542.00 | | 249 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 660.00 | | 576 660.00 | 576 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 660.00 | | 576 660.00 | 576 660.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 451.00 | |
GE Autres charges | | | 16 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 612.00 | 6 424.00 | | 22 612.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 551.00 | 15 800.00 | | 14 551.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 166.00 | 13 833.00 | | 16 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 408.00 | 2 302.00 | | 6 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 408.00 | 2 302.00 | | 8 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 193.00 | 6 959.00 | | 31 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 193.00 | 6 959.00 | | 31 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 785.00 | -4 657.00 | | -22 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 315.00 | 910 374.00 | | 652 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 123.00 | 980 895.00 | | 643 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 192.00 | -70 521.00 | | 9 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 956.00 | | 13 919.00 | 231 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 051.00 | 241 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 051.00 | 227 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 901.00 | | 13 919.00 | 217 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 334.00 | 38 451.00 | 4 051.00 | 122 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 407.00 | 888.00 | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 927.00 | 37 563.00 | 4 051.00 | 120 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 212.00 | 79 212.00 | | 79 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 186 137.00 | 186 137.00 | | 186 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 744.00 | 130 618.00 | 42 127.00 | 172 744.00 |
VI Groupe et associés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 329.00 | | | 109 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 971.00 | | | 19 971.00 |
VP Divers | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 205.00 | 211 205.00 | | 211 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 297.00 | 249 170.00 | 42 127.00 | 291 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 469.00 | 18 221.00 | | 10 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 245.00 | 14 518.00 | | 13 245.00 |
ST Autres comptes | 124 218.00 | 183 700.00 | | 124 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 859.00 | 109 956.00 | | 61 859.00 |
YT Sous‐traitance | 117 297.00 | 296 379.00 | | 117 297.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 023.00 | 18 897.00 | | 3 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 739.00 | 3 034.00 | | 2 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 208.00 | 21 255.00 | | 13 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 646.00 | 623 450.00 | | 319 646.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |