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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 440.00 | 1 407.00 | 3 033.00 | 4 440.00 |
AP Constructions | 18 612.00 | 13 699.00 | 4 913.00 | 18 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 460.00 | 6 597.00 | 1 863.00 | 8 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 829.00 | 100 631.00 | 90 197.00 | 190 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 956.00 | 122 334.00 | 109 622.00 | 231 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 041.00 | | 176 041.00 | 176 041.00 |
BZ Autres créances | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
CF Disponibilités | 31 602.00 | | 31 602.00 | 31 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 857.00 | | 234 857.00 | 234 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 813.00 | 122 334.00 | 344 479.00 | 466 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 161 687.00 | 127 768.00 | | 161 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 521.00 | 33 919.00 | | -70 521.00 |
DL TOTAL (I) | 102 166.00 | 172 687.00 | | 102 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 458.00 | 50 883.00 | | 83 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 679.00 | 131.00 | | 2 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 618.00 | | | 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 601.00 | 96 538.00 | | 128 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 628.00 | 27 920.00 | | 23 628.00 |
EA Autres dettes | 3 328.00 | 20.00 | | 3 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 313.00 | 175 492.00 | | 242 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 479.00 | 348 179.00 | | 344 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 313.00 | 144 269.00 | | 242 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 181.00 | | 843 181.00 | 843 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 181.00 | | 843 181.00 | 843 181.00 |
FM Production stockée | | | -34 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 562.00 | |
GE Autres charges | | | 14 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 302.00 | 193.00 | | 2 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 302.00 | 193.00 | | 2 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 959.00 | 1 185.00 | | 6 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 959.00 | 1 185.00 | | 6 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 657.00 | -992.00 | | -4 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 285.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 374.00 | 839 682.00 | | 910 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 895.00 | 805 763.00 | | 980 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 521.00 | 33 919.00 | | -70 521.00 |