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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 827.00 | 6 144.00 | 17 683.00 | 23 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 037.00 | 24 262.00 | 46 775.00 | 71 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 906.00 | 30 406.00 | 64 500.00 | 94 906.00 |
BT Marchandises | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BZ Autres créances | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CF Disponibilités | 22 020.00 | | 22 020.00 | 22 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 696.00 | | 25 696.00 | 25 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 602.00 | 30 406.00 | 90 196.00 | 120 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 17.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204.00 | 5 943.00 | | 204.00 |
DL TOTAL (I) | 16 164.00 | 15 960.00 | | 16 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 653.00 | 10 861.00 | | 5 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 835.00 | 16 082.00 | | 50 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 175.00 | 2 891.00 | | 10 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 839.00 | 5 397.00 | | 5 839.00 |
EA Autres dettes | 1 530.00 | 8 554.00 | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 032.00 | 43 785.00 | | 74 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 196.00 | 59 745.00 | | 90 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 186.00 | 38 132.00 | | 71 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 215.00 | | 137 215.00 | 137 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 215.00 | | 137 215.00 | 137 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 495.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 685.00 | 92 928.00 | | 141 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 481.00 | 86 985.00 | | 141 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204.00 | 5 943.00 | | 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 603.00 | | 14 303.00 | 80 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 603.00 | | 14 261.00 | 80 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 479.00 | 8 927.00 | | 21 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 479.00 | 8 927.00 | | 21 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 299.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 989.00 | 2 993.00 | 9 989.00 | 9 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 989.00 | 2 993.00 | 9 989.00 | 9 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 993.00 | 9 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 653.00 | 2 791.00 | 2 862.00 | 5 653.00 |
VI Groupe et associés | 50 835.00 | 50 835.00 | | 50 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
VP Divers | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VW T.V.A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 032.00 | 71 170.00 | 2 862.00 | 74 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 571.00 | 246.00 | | 3 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 440.00 | 1 200.00 | | 1 440.00 |
ST Autres comptes | 21 127.00 | 15 312.00 | | 21 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 550.00 | 20 093.00 | | 17 550.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 876.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 689.00 | 2 255.00 | | 1 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 260.00 | 2 501.00 | | 5 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 752.00 | 11 227.00 | | 16 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 104.00 | 6 089.00 | | 6 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 117.00 | 36 605.00 | | 40 117.00 |