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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 986.00 | 9 277.00 | 14 709.00 | 23 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 035.00 | 29 745.00 | 41 290.00 | 71 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 063.00 | 39 022.00 | 56 041.00 | 95 063.00 |
BT Marchandises | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BZ Autres créances | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CF Disponibilités | 36 977.00 | | 36 977.00 | 36 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 859.00 | | 40 859.00 | 40 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 922.00 | 39 022.00 | 96 900.00 | 135 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 165.00 | 4 960.00 | | 5 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 740.00 | 204.00 | | 11 740.00 |
DL TOTAL (I) | 27 905.00 | 16 164.00 | | 27 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 862.00 | 5 653.00 | | 2 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 021.00 | 50 835.00 | | 46 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 856.00 | 10 175.00 | | 6 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 101.00 | 5 839.00 | | 11 101.00 |
EA Autres dettes | 2 155.00 | 1 530.00 | | 2 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 995.00 | 74 032.00 | | 68 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 900.00 | 90 196.00 | | 96 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 016.00 | 71 186.00 | | 68 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 780.00 | | 155 780.00 | 155 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 780.00 | | 155 780.00 | 155 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 936.00 | 141 685.00 | | 159 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 196.00 | 141 481.00 | | 148 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 740.00 | 204.00 | | 11 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 906.00 | | 157.00 | 94 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 864.00 | | 157.00 | 94 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 406.00 | 8 616.00 | | 30 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 406.00 | 8 616.00 | | 30 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 299.00 | 654.00 | 299.00 | 299.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 993.00 | 4 953.00 | 2 993.00 | 2 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 993.00 | 4 953.00 | 2 993.00 | 2 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 953.00 | 2 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 862.00 | 1 884.00 | 978.00 | 2 862.00 |
VI Groupe et associés | 46 021.00 | 46 021.00 | | 46 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
VP Divers | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VW T.V.A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 995.00 | 68 017.00 | 978.00 | 68 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 655.00 | 3 571.00 | | 3 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 540.00 | 1 440.00 | | 1 540.00 |
ST Autres comptes | 25 022.00 | 21 127.00 | | 25 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 883.00 | 17 550.00 | | 20 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 532.00 | 1 689.00 | | 1 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 187.00 | 5 260.00 | | 5 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 683.00 | 16 752.00 | | 18 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 973.00 | 6 104.00 | | 6 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 445.00 | 40 117.00 | | 47 445.00 |