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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 141.00 | 17 150.00 | 9 991.00 | 27 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 722.00 | 42 167.00 | 38 555.00 | 80 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 905.00 | 59 317.00 | 48 588.00 | 107 905.00 |
BT Marchandises | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BZ Autres créances | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CF Disponibilités | 24 819.00 | | 24 819.00 | 24 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 561.00 | | 26 561.00 | 26 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 466.00 | 59 317.00 | 75 149.00 | 134 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 385.00 | 16 905.00 | | 29 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3.00 | 12 479.00 | | 3.00 |
DL TOTAL (I) | 40 388.00 | 40 384.00 | | 40 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 979.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 533.00 | 25 545.00 | | 18 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 3 186.00 | | 1 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 402.00 | 16 022.00 | | 9 402.00 |
EA Autres dettes | 5 170.00 | 2 164.00 | | 5 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 761.00 | 47 896.00 | | 34 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 149.00 | 88 280.00 | | 75 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 761.00 | 47 896.00 | | 34 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 664.00 | | 139 664.00 | 139 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 664.00 | | 139 664.00 | 139 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 815.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 664.00 | 171 343.00 | | 139 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 661.00 | 158 864.00 | | 139 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3.00 | 12 479.00 | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 775.00 | | 4 130.00 | 103 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 733.00 | | 4 130.00 | 103 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 840.00 | 10 477.00 | | 48 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 840.00 | 10 477.00 | | 48 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 94.00 | 17.00 | 94.00 | 94.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 913.00 | 5 227.00 | 2 913.00 | 2 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 913.00 | 5 227.00 | 2 913.00 | 2 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 227.00 | 2 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VI Groupe et associés | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 761.00 | 34 761.00 | | 34 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 740.00 | 5 108.00 | | 3 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 700.00 | 1 513.00 | | 1 700.00 |
ST Autres comptes | 23 673.00 | 22 470.00 | | 23 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 568.00 | 15 917.00 | | 20 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 012.00 | 5 108.00 | | 5 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 952.00 | 19 775.00 | | 15 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 574.00 | 7 896.00 | | 7 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 941.00 | 39 900.00 | | 45 941.00 |