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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 141.00 | 21 122.00 | 6 019.00 | 27 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 387.00 | 48 790.00 | 32 597.00 | 81 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 570.00 | 69 912.00 | 38 658.00 | 108 570.00 |
BT Marchandises | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
CF Disponibilités | 28 938.00 | | 28 938.00 | 28 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 981.00 | | 49 981.00 | 49 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 551.00 | 69 912.00 | 88 639.00 | 158 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 388.00 | 29 385.00 | | 29 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 826.00 | 3.00 | | 20 826.00 |
DL TOTAL (I) | 61 214.00 | 40 388.00 | | 61 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 474.00 | 18 533.00 | | 12 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749.00 | 1 656.00 | | 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 702.00 | 9 402.00 | | 10 702.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 5 170.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 425.00 | 34 761.00 | | 27 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 639.00 | 75 149.00 | | 88 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 425.00 | 34 761.00 | | 27 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 198.00 | | 108 198.00 | 108 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 198.00 | | 108 198.00 | 108 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 364.00 | 139 664.00 | | 164 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 538.00 | 139 661.00 | | 143 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 826.00 | 3.00 | | 20 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 905.00 | | 665.00 | 107 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 863.00 | | 665.00 | 107 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 317.00 | 10 595.00 | | 59 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 317.00 | 10 595.00 | | 59 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 17.00 | 301.00 | 17.00 | 17.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 227.00 | 4 518.00 | 5 227.00 | 5 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 227.00 | 4 518.00 | 5 227.00 | 5 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 518.00 | 5 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VI Groupe et associés | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VP Divers | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 387.00 | 3 740.00 | | 6 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 850.00 | 1 946.00 | | 1 850.00 |
ST Autres comptes | 38 024.00 | 23 427.00 | | 38 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 652.00 | 20 568.00 | | 19 652.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 291.00 | | | 31 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 249.00 | 1 272.00 | | 1 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 636.00 | 5 012.00 | | 7 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 451.00 | 15 952.00 | | 12 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 835.00 | 7 574.00 | | 6 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 526.00 | 45 941.00 | | 59 526.00 |