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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 850.00 | 16 560.00 | 16 290.00 | 32 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 453.00 | 4 717.00 | 3 736.00 | 8 453.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648.00 | 265.00 | 383.00 | 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 783.00 | 27 626.00 | 103 158.00 | 130 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 734.00 | 49 168.00 | 646 567.00 | 695 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 568.00 | 119 311.00 | 231 258.00 | 350 568.00 |
BZ Autres créances | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
CF Disponibilités | 41 233.00 | | 41 233.00 | 41 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 048.00 | 119 311.00 | 284 738.00 | 404 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 782.00 | 168 478.00 | 931 304.00 | 1 099 782.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 088.00 | 146 088.00 | | 146 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
DG Autres réserves | 30 965.00 | | | 30 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 339.00 | 53 679.00 | | 66 339.00 |
DL TOTAL (I) | 258 924.00 | 213 887.00 | | 258 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 351.00 | 365 869.00 | | 320 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 437.00 | 64 818.00 | | 38 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 238.00 | 53 054.00 | | 22 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 077.00 | 168 557.00 | | 158 077.00 |
EA Autres dettes | 7 087.00 | 520.00 | | 7 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 189.00 | 137 829.00 | | 126 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 380.00 | 790 646.00 | | 672 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 304.00 | 1 004 534.00 | | 931 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 729.00 | 494 454.00 | | 481 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 857.00 | | 18 877.00 | 676 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 850.00 | | | 32 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 734.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 453.00 | | 1 000.00 | 527 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 553.00 | | 17 877.00 | 113 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 925.00 | 39 269.00 | | 23 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 990.00 | 9 955.00 | | 9 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 754.00 | 3 245.00 | | 2 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 181.00 | 26 069.00 | | 11 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 710.00 | 84 207.00 | 11 607.00 | 46 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 710.00 | 84 207.00 | 11 607.00 | 46 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 710.00 | 84 207.00 | 11 607.00 | 46 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 207.00 | 11 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 238.00 | 22 238.00 | | 22 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 926.00 | 64 926.00 | | 64 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 189.00 | 126 189.00 | | 126 189.00 |
UX Autres créances clients | 334 362.00 | | | 334 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
VB T. V. A. | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
VC Groupe et associés | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 280.00 | 129 700.00 | 482 580.00 | 612 280.00 |
VI Groupe et associés | 38 437.00 | 38 437.00 | | 38 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 017.00 | | | 325 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 069.00 | | | 75 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 815.00 | 362 815.00 | | 362 815.00 |
VW T.V.A. | 70 680.00 | 70 680.00 | | 70 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 309.00 | 481 729.00 | 482 580.00 | 964 309.00 |