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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 720.00 | 29 700.00 | 5 020.00 | 34 720.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 453.00 | 7 971.00 | 482.00 | 8 453.00 |
AH Fonds commercial | 778 146.00 | | 778 146.00 | 778 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647.00 | 525.00 | 122.00 | 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 899.00 | 60 164.00 | 74 734.00 | 134 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 866.00 | 98 360.00 | 861 505.00 | 959 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 032.00 | 127 222.00 | 298 810.00 | 426 032.00 |
BZ Autres créances | 29 411.00 | | 29 411.00 | 29 411.00 |
CF Disponibilités | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 296.00 | 127 222.00 | 340 074.00 | 467 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 163.00 | 225 582.00 | 1 201 580.00 | 1 427 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 088.00 | 146 088.00 | | 146 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
DG Autres réserves | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
DH Report à nouveau | 163 109.00 | 66 338.00 | | 163 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 786.00 | 96 770.00 | | 92 786.00 |
DL TOTAL (I) | 427 110.00 | 334 324.00 | | 427 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 363.00 | 504 521.00 | | 403 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 666.00 | 38 293.00 | | 69 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 854.00 | 24 173.00 | | 32 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 412.00 | 207 795.00 | | 162 412.00 |
EA Autres dettes | 16 965.00 | 12 149.00 | | 16 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 205.00 | 144 333.00 | | 89 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 469.00 | 931 267.00 | | 774 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 580.00 | 1 265 591.00 | | 1 201 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 666.00 | | | 69 666.00 |